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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Uniti Group
UNIT
1,24 Mrd. $
| 729 $ | ﹤0,01 % |
87
+24
| +38 % | +242 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2727
Hancock Whitney
HWC
5,88 Mrd. $
| 720 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2728
Sylvamo
SLVM
1,28 Mrd. $
| 719 $ | ﹤0,01 % |
22
-45
| -67 % | -1.673 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2729
Terreno Realty
TRNO
7,19 Mrd. $
| 710 $ | ﹤0,01 % |
11
-30
| -73 % | -2.056 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2730
Tradeweb Markets
TW
25,7 Mrd. $
| 706 $ | ﹤0,01 % |
7
+1
| +17 % | +103 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2731
Independent Bank Corp
IBCP
816 Mio. $
| 705 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2732
Kemper
KMPR
1,73 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2733
First Busey Corp
BUSE
2,5 Mrd. $
| 699 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MRX
2734
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
4,91 Mrd. $
| 698 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2735
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
1,09 Mrd. $
| 697 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +584 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2736
Carriage Services
CSV
582 Mio. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +781 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2737
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 681 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2738
Ichor Holdings
ICHR
1,42 Mrd. $
| 680 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +767 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2739
Celularity
CELU
33,1 Mio. $
| 675 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2740
Lindsay Corp
LNN
1,11 Mrd. $
| 672 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2741
Banner Corp
BANR
2,56 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2742
Embecta
EMBC
387 Mio. $
| 668 $ | ﹤0,01 % |
118
+15
| +15 % | +68 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2743
Federal Signal
FSS
6,94 Mrd. $
| 665 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2744
Globe Life
GL
12,6 Mrd. $
| 663 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2745
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
388 Mio. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
13
-1
| -7 % | -48 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2746
SiTime
SITM
13,7 Mrd. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +606 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2747
StepStone Group
STEP
3,51 Mrd. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +698 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2748
Bally's
BALY
687 Mio. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +567 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2749
InterContinental Hotels
IHG
23,8 Mrd. $
| 643 $ | ﹤0,01 % |
4
-3
| -43 % | -478 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2750
ICU Medical
ICUI
4,18 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .