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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
FB Financial Corp
FBK
2,66 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2777
Marcus & Millichap
MMI
1,05 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2778
XP
XP
15 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +480 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2779
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 558 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2780
Levi Strauss
LEVI
8,14 Mrd. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2781
Cboe Global Markets
CBOE
35,5 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2782
monday.com
MNDY
4,52 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2783
American Homes 4 Rent
AMH
11,4 Mrd. $
| 547 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2784
BayCom
BCML
332 Mio. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
18
+3
| +20 % | +94 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2785
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
254 Mio. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2786
Renasant Corp
RNST
3,8 Mrd. $
| 544 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2787
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
49
-48
| -49 % | -509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2788
M/I Homes
MHO
3,13 Mrd. $
| 541 $ | ﹤0,01 % |
4
-30
| -88 % | -4.420 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2789
Great Southern Bancorp
GSBC
874 Mio. $
| 540 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2790
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2791
Huntsman Corp
HUN
1,57 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2792
Samsara
IOT
26,1 Mrd. $
| 534 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2793
CNO Financial Group
CNO
4,98 Mrd. $
| 529 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2794
GCM Grosvenor
GCMG
759 Mio. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2795
ESAB
ESAB
4,14 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2796
Marqeta
MQ
1,96 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2797
NIQ Global Intelligence PLC
NIQ
5,87 Mrd. $
| 527 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2798
Copart
CPRT
26,8 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
19
-123
| -87 % | -3.688 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2799
Peoples Bancorp
PEBO
1,37 Mrd. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2800
Saic
SAIC
6,05 Mrd. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .