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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Mercantile Bank Corp
MBWM
1,04 Mrd. $
| 642 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2752
First Merchants
FRME
2,57 Mrd. $
| 636 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2753
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
667 Mio. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +690 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2754
Wingstop
WING
3,23 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
6
-11
| -65 % | -1.364 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2755
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,45 Mrd. $
| 632 $ | ﹤0,01 % |
17
-13
| -43 % | -772 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2756
S&T Bancorp
STBA
1,79 Mrd. $
| 629 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2757
Huron Consulting
HURN
3,13 Mrd. $
| 627 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2758
Portland General Electric
POR
5,21 Mrd. $
| 625 $ | ﹤0,01 % |
14
-161
| -92 % | -8.010 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2759
Stride
LRN
3,33 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -84 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2760
BrightSpring Health Services
BTSG
12 Mrd. $
| 624 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2761
Alamo Group
ALG
1,78 Mrd. $
| 619 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2762
Xerox
XRX
344 Mio. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2763
Equity Bancshares
EQBK
1 Mrd. $
| 613 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2764
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 611 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2765
Cheniere Energy
CQP
31,7 Mrd. $
| 609 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2766
ADT
ADT
5,06 Mrd. $
| 608 $ | ﹤0,01 % |
100
-1.169
| -92 % | -8.300 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2767
WeShop Holdings
WSHP
30,8 Mio. $
| 607 $ | ﹤0,01 % |
+110
| Neu | +592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2768
Bicara Therapeutics
BCAX
1,14 Mrd. $
| 596 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2769
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
133 Mio. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2770
Westamerica Bancorp
WABC
1,42 Mrd. $
| 583 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2771
Prenetics Global
PRE
338 Mio. $
| 578 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2772
CSW Industrials
CSW
4,78 Mrd. $
| 576 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2773
National Vision
EYE
1,45 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2774
Korn Ferry
KFY
4,32 Mrd. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2775
FMC
FMC
767 Mio. $
| 571 $ | ﹤0,01 % |
64
-1
| -2 % | -11 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .