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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
74,8 Mio. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2802
Tompkins Financial
TMP
1,46 Mrd. $
| 502 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2803
Dine Brands
DIN
394 Mio. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
17
-1
| -6 % | -33 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2804
ORIX
IX
39,2 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
13
-13
| -50 % | -514 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2805
ACI Worldwide
ACIW
5,62 Mrd. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2806
Aris Mining
ARIS
3,21 Mrd. $
| 487 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2807
Skywest
SKYW
3,59 Mrd. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2808
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
5
-2
| -29 % | -216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2809
Lloyds Banking Group
LYG
76,5 Mrd. $
| 484 $ | ﹤0,01 % |
86
-86
| -50 % | -515 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2810
Life360
LIF
3,7 Mrd. $
| 483 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2811
Standard Motor Products
SMP
834 Mio. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2812
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
288 Mio. $
| 482 $ | ﹤0,01 % |
17
-19
| -53 % | -586 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2813
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 480 $ | ﹤0,01 % |
18
+8
| +80 % | +222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2814
Franklin Electric
FELE
4,36 Mrd. $
| 479 $ | ﹤0,01 % |
5
-1
| -17 % | -102 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2815
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
2,92 Mrd. $
| 473 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2816
Elevra Lithium Ltd
ELVR
455 Mio. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +678 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2817
Callaway Golf Company
CALY
2,52 Mrd. $
| 465 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2818
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
| 465 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2819
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
437 Mio. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2820
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
55,5 Mio. $
| 464 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2821
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2822
Upstart Holdings
UPST
2,3 Mrd. $
| 460 $ | ﹤0,01 % |
20
-190
| -90 % | -5.441 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2823
National Health Investors
NHI
3,3 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +514 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2824
uniQure
QURE
1,55 Mrd. $
| 459 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2825
Spire Global
SPIR
356 Mio. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .