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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 74,8 mi
| US$ 510 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2802
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,47 bi
| US$ 502 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2803
Dine Brands
DIN
US$ 401 mi
| US$ 493 | ﹤0,01% |
17
-1
| -6% | -US$ 33 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2804
ORIX
IX
US$ 39,4 bi
| US$ 490 | ﹤0,01% |
13
-13
| -50% | -US$ 514 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2805
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,63 bi
| US$ 489 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2806
Aris Mining
ARIS
US$ 3,2 bi
| US$ 487 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2807
Skywest
SKYW
US$ 3,67 bi
| US$ 485 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2808
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 484 | ﹤0,01% |
5
-2
| -29% | -US$ 216 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2809
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,7 bi
| US$ 484 | ﹤0,01% |
86
-86
| -50% | -US$ 515 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2810
Life360
LIF
US$ 3,6 bi
| US$ 483 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2811
Standard Motor Products
SMP
US$ 835 mi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2812
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
US$ 286 mi
| US$ 482 | ﹤0,01% |
17
-19
| -53% | -US$ 586 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2813
Chime Financial
CHYM
US$ 10,8 bi
| US$ 480 | ﹤0,01% |
18
+8
| +80% | +US$ 222 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2814
Franklin Electric
FELE
US$ 4,38 bi
| US$ 479 | ﹤0,01% |
5
-1
| -17% | -US$ 102 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2815
iShares MSCI Switzerland ETF
EWL
US$ 2,93 bi
| US$ 473 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 500 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2816
Elevra Lithium Ltd
ELVR
US$ 480 mi
| US$ 468 | ﹤0,01% |
+12
| Nova | +US$ 678 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2817
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,55 bi
| US$ 465 | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2818
Novavax
NVAX
US$ 1,54 bi
| US$ 465 | ﹤0,01% |
43
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2819
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund
DFJ
US$ 438 mi
| US$ 464 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2820
MarketDesk Focused US Dividend ETF
FDIV
US$ 55,7 mi
| US$ 464 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2821
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,39 bi
| US$ 462 | ﹤0,01% |
+17
| Nova | +US$ 500 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2822
Upstart Holdings
UPST
US$ 2,24 bi
| US$ 460 | ﹤0,01% |
20
-190
| -90% | -US$ 5,44 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2823
National Health Investors
NHI
US$ 3,31 bi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
+7
| Nova | +US$ 514 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2824
uniQure
QURE
US$ 1,5 bi
| US$ 459 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2825
Spire Global
SPIR
US$ 361 mi
| US$ 458 | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.