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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Vaxcyte
PCVX
US$ 10,1 bi
| US$ 455 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2827
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$ 97,4 mi
| US$ 453 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2828
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$ 1,1 bi
| US$ 450 | ﹤0,01% |
9
+4
| +80% | +US$ 207 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2829
Redwire
RDW
US$ 1,8 bi
| US$ 449 | ﹤0,01% |
43
-312
| -88% | -US$ 3,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2830
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 992 mi
| US$ 449 | ﹤0,01% |
9
+6
| +200% | +US$ 367 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
MFP
2831
Midera Food Processing Inc
MFP
US$ 1,92 bi
| US$ 449 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 492 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2832
United States Antimony
UAMY
US$ 422 mi
| US$ 446 | ﹤0,01% |
107
-11.439
| -99% | -US$ 62,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2833
NCR Voyix
VYX
US$ 1,32 bi
| US$ 445 | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2834
Kelly Services Class B
KELYB
US$ 890 mi
| US$ 444 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2835
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 442 | ﹤0,01% |
16
-1
| -6% | -US$ 28 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2836
Cerence
CRNC
US$ 369 mi
| US$ 438 | ﹤0,01% |
56
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2837
Kopin
KOPN
US$ 549 mi
| US$ 432 | ﹤0,01% |
+94
| Nova | +US$ 408 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2838
Clover Health Investments
CLOV
US$ 2,57 bi
| US$ 431 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2839
Clarivate
CLVT
US$ 1,5 bi
| US$ 429 | ﹤0,01% |
257
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2840
TechTarget
TTGT
US$ 190 mi
| US$ 429 | ﹤0,01% |
+116
| Nova | +US$ 452 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2841
Gildan
GIL
US$ 6,44 bi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2842
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$ 25,3 bi
| US$ 423 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2843
Birkenstock
BIRK
US$ 6,16 bi
| US$ 421 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2844
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,02 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
36
+34
| +1.700% | +US$ 430 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2845
California Water Service
CWT
US$ 3,21 bi
| US$ 416 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2846
Power Solutions International
PSIX
US$ 903 mi
| US$ 414 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 336 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2847
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$ 26,7 mi
| US$ 406 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2848
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$ 1,12 bi
| US$ 405 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2849
Baytex Energy
BTE
US$ 2,92 bi
| US$ 403 | ﹤0,01% |
+89
| Nova | +US$ 399 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2850
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 208 mi
| US$ 399 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.