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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Vaxcyte
PCVX
US$95.1억
| US$455 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2827
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
US$1.03억
| US$453 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2828
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
US$10.4억
| US$450 | ﹤0.01% |
9
+4
| +80% | +US$207 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2829
Redwire
RDW
US$20.9억
| US$449 | ﹤0.01% |
43
-312
| -88% | -US$3.37천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2830
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.24억
| US$449 | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +US$367 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
MFP
2831
Midera Food Processing Inc
MFP
US$18.9억
| US$449 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$492 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2832
United States Antimony
UAMY
US$4.58억
| US$446 | ﹤0.01% |
107
-11,439
| -99% | -US$6.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2833
NCR Voyix
VYX
US$11.6억
| US$445 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2834
Kelly Services Class B
KELYB
US$9.03억
| US$444 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2835
Warner Music
WMG
US$161억
| US$442 | ﹤0.01% |
16
-1
| -6% | -US$28 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2836
Cerence
CRNC
US$3.77억
| US$438 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2837
Kopin
KOPN
US$6.1억
| US$432 | ﹤0.01% |
+94
| 신규 | +US$408 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2838
Clover Health Investments
CLOV
US$24.4억
| US$431 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2839
Clarivate
CLVT
US$12억
| US$429 | ﹤0.01% |
257
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2840
TechTarget
TTGT
US$2.68억
| US$429 | ﹤0.01% |
+116
| 신규 | +US$452 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2841
Gildan
GIL
US$75억
| US$426 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2842
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$206억
| US$423 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2843
Birkenstock
BIRK
US$53.8억
| US$421 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2844
Albertsons Companies
ACI
US$67.8억
| US$418 | ﹤0.01% |
36
+34
| +1,700% | +US$430 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2845
California Water Service
CWT
US$29.7억
| US$416 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2846
Power Solutions International
PSIX
US$10.5억
| US$414 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$336 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2847
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$2972만
| US$406 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2848
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$405 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2849
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
| US$403 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$399 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2850
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$2.03억
| US$399 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.