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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$330 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2877
ServiceTitan Inc
TTAN
US$82.2억
| US$329 | ﹤0.01% |
5
-193
| -97% | -US$1.51만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2878
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$10.2억
| US$328 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2879
Amer Sports
AS
US$169억
| US$327 | ﹤0.01% |
12
-2
| -14% | -US$64 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2880
Zenas BioPharma
ZBIO
US$18.4억
| US$324 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2881
BGC Group
BGC
US$55.4억
| US$323 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2882
Coupang
CPNG
US$251억
| US$319 | ﹤0.01% |
23
-10
| -30% | -US$160 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2883
Tilray
TLRY
US$4.33억
| US$319 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2884
WeRide Inc
WRD
US$13.6억
| US$319 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2885
Agilon Health
AGL
US$15.2억
| US$318 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2886
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$318 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2887
RenaissanceRe
RNR
US$151억
| US$318 | ﹤0.01% |
1
-1
| -50% | -US$324 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2888
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$3.04억
| US$316 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2889
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.62억
| US$311 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$326 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2890
BigBear.ai
BBAI
US$10.2억
| US$307 | ﹤0.01% |
116
-2,156
| -95% | -US$6.5천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2891
TransUnion
TRU
US$160억
| US$306 | ﹤0.01% |
5
-55
| -92% | -US$4.29천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2892
ZipRecruiter
ZIP
US$3.84억
| US$302 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2893
Commault Systems
CVLT
US$69.5억
| US$300 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2894
Inhibrx
INBX
US$14.3억
| US$300 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$299 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2895
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$35.1억
| US$290 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2896
Beyond Meat
BYND
US$1.25억
| US$289 | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -US$29 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2897
Unity
U
US$177억
| US$287 | ﹤0.01% |
7
-245
| -97% | -US$9.42천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2898
Upwork
UPWK
US$11.7억
| US$286 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2899
Korro Bio
KRRO
US$1.77억
| US$277 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$345 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2900
Braze
BRZE
US$52.1억
| US$276 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.