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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 330 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2877
ServiceTitan Inc
TTAN
8,26 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
5
-193
| -97 % | -15.100 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2878
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,03 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2879
Amer Sports
AS
16,5 Mrd. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
12
-2
| -14 % | -64 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2880
Zenas BioPharma
ZBIO
1,79 Mrd. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2881
BGC Group
BGC
5,51 Mrd. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2882
Coupang
CPNG
24,9 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
23
-10
| -30 % | -160 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2883
Tilray
TLRY
426 Mio. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2884
WeRide Inc
WRD
1,37 Mrd. $
| 319 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2885
Agilon Health
AGL
1,45 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2886
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2887
RenaissanceRe
RNR
14,9 Mrd. $
| 318 $ | ﹤0,01 % |
1
-1
| -50 % | -324 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2888
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
302 Mio. $
| 316 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2889
Rayonier Advanced Materials
RYAM
458 Mio. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +326 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2890
BigBear.ai
BBAI
1,02 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
116
-2.156
| -95 % | -6.496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2891
TransUnion
TRU
15,7 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
5
-55
| -92 % | -4.292 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2892
ZipRecruiter
ZIP
383 Mio. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2893
Commault Systems
CVLT
6,94 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2894
Inhibrx
INBX
1,39 Mrd. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +299 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2895
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,5 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2896
Beyond Meat
BYND
125 Mio. $
| 289 $ | ﹤0,01 % |
35
-2
| -5 % | -29 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2897
Unity
U
17,9 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
7
-245
| -97 % | -9.416 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2898
Upwork
UPWK
1,17 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2899
Korro Bio
KRRO
174 Mio. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +345 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2900
Braze
BRZE
5,21 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .