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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| US$ 330 | ﹤0,01% |
145
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2877
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 8,4 bi
| US$ 329 | ﹤0,01% |
5
-193
| -97% | -US$ 15,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2878
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,03 bi
| US$ 328 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2879
Amer Sports
AS
US$ 16,4 bi
| US$ 327 | ﹤0,01% |
12
-2
| -14% | -US$ 64 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2880
Zenas BioPharma
ZBIO
US$ 1,75 bi
| US$ 324 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2881
BGC Group
BGC
US$ 5,5 bi
| US$ 323 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2882
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
23
-10
| -30% | -US$ 160 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2883
Tilray
TLRY
US$ 415 mi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2884
WeRide Inc
WRD
US$ 1,37 bi
| US$ 319 | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2885
Agilon Health
AGL
US$ 1,51 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2886
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2887
RenaissanceRe
RNR
US$ 14,7 bi
| US$ 318 | ﹤0,01% |
1
-1
| -50% | -US$ 324 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2888
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
US$ 295 mi
| US$ 316 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2889
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$ 453 mi
| US$ 311 | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 326 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2890
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,03 bi
| US$ 307 | ﹤0,01% |
116
-2.156
| -95% | -US$ 6,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2891
TransUnion
TRU
US$ 15,6 bi
| US$ 306 | ﹤0,01% |
5
-55
| -92% | -US$ 4,29 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2892
ZipRecruiter
ZIP
US$ 382 mi
| US$ 302 | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2893
Commault Systems
CVLT
US$ 7,02 bi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2894
Inhibrx
INBX
US$ 1,37 bi
| US$ 300 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 299 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2895
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
US$ 3,51 bi
| US$ 290 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2896
Beyond Meat
BYND
US$ 123 mi
| US$ 289 | ﹤0,01% |
35
-2
| -5% | -US$ 29 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2897
Unity
U
US$ 18 bi
| US$ 287 | ﹤0,01% |
7
-245
| -97% | -US$ 9,42 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2898
Upwork
UPWK
US$ 1,18 bi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2899
Korro Bio
KRRO
US$ 176 mi
| US$ 277 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 345 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2900
Braze
BRZE
US$ 5,21 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.