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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Ready Capital
RC
US$ 172 mi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
211
-249
| -54% | -US$ 408 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2927
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,39 bi
| US$ 245 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2928
CuriosityStream
CURI
US$ 148 mi
| US$ 244 | ﹤0,01% |
+84
| Nova | +US$ 231 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2929
Amprius Technologies
AMPX
US$ 1,39 bi
| US$ 242 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 261 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2930
Digi Power X Inc
DGXX
US$ 227 mi
| US$ 242 | ﹤0,01% |
59
-28
| -32% | -US$ 112 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2931
Group 1 Automotive
GPI
US$ 3,21 bi
| US$ 240 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 282 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2932
Donnelley Financial Solutions
DFIN
US$ 1,65 bi
| US$ 236 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2933
Strive Inc
ASST
US$ 2,73 bi
| US$ 235 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 148 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2934
Donegal Group Class A
DGICA
US$ 701 mi
| US$ 231 | ﹤0,01% |
13
-20
| -61% | -US$ 378 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2935
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,65 bi
| US$ 230 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2936
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 229 | ﹤0,01% |
5
-385
| -99% | -US$ 20,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2937
Biohaven
BHVN
US$ 2,3 bi
| US$ 227 | ﹤0,01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2938
Prudential
PUK
US$ 31,8 bi
| US$ 223 | ﹤0,01% |
9
-91
| -91% | -US$ 2,52 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2939
Willdan Group
WLDN
US$ 1,05 bi
| US$ 222 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 237 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2940
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
US$ 276 mi
| US$ 221 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2941
Xponential Fitness
XPOF
US$ 200 mi
| US$ 221 | ﹤0,01% |
+49
| Nova | +US$ 266 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2942
Ardelyx
ARDX
US$ 737 mi
| US$ 219 | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 275 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2943
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 145 mi
| US$ 218 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2944
ImmunityBio
IBRX
US$ 7,54 bi
| US$ 217 | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2945
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,61 bi
| US$ 214 | ﹤0,01% |
5
-60
| -92% | -US$ 2,61 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2946
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$ 272 mi
| US$ 213 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 262 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2947
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$ 3,39 bi
| US$ 212 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2948
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
US$ 25,3 mi
| US$ 212 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 206 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2949
Haemonetics
HAE
US$ 5,38 bi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2950
Invitation Homes
INVH
US$ 15,7 bi
| US$ 211 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.