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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
United Bankshares
UBSI
US$ 6,57 bi
| US$ 276 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2902
The GEO Group
GEO
US$ 3,66 bi
| US$ 274 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2903
The Gap Inc
GAP
US$ 7,55 bi
| US$ 274 | ﹤0,01% |
12
-450
| -97% | -US$ 9,29 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2904
Primerica
PRI
US$ 8,82 bi
| US$ 272 | ﹤0,01% |
1
-6
| -86% | -US$ 1,81 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2905
CAVA Group
CAVA
US$ 6,91 bi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
5
-19
| -79% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2906
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
MSFY
US$ 12 mi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
13
-3
| -19% | -US$ 58 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2907
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$ 4,86 bi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
3
-68
| -96% | -US$ 6,69 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2908
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 976 mi
| US$ 271 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2909
Hamilton Insurance Group
HG
US$ 3,64 bi
| US$ 264 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2910
Gevo
GEVO
US$ 344 mi
| US$ 263 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2911
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$ 3,79 bi
| US$ 262 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 239 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2912
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$ 106 mi
| US$ 262 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2913
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$ 2,29 bi
| US$ 260 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2914
Choiceone Financial
COFS
US$ 547 mi
| US$ 258 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2915
Trevi Therapeutics
TRVI
US$ 2,04 bi
| US$ 258 | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2916
Waterstone Financial
WSBF
US$ 357 mi
| US$ 256 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2917
California Resources
CRC
US$ 4,15 bi
| US$ 254 | ﹤0,01% |
5
-127
| -96% | -US$ 6,72 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2918
Quantum Computing Inc
QUBT
US$ 1,43 bi
| US$ 254 | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2919
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,3 bi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2920
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$ 561 mi
| US$ 253 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2921
EVgo
EVGO
US$ 259 mi
| US$ 252 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2922
Organigram Holdings
OGI
US$ 126 mi
| US$ 251 | ﹤0,01% |
252
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2923
Teleflex
TFX
US$ 6,39 bi
| US$ 250 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2924
MannKind Corp
MNKD
US$ 1,25 bi
| US$ 246 | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2925
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17 bi
| US$ 246 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.