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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2902
The GEO Group
GEO
3,6 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2903
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
12
-450
| -97 % | -9.288 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2904
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
1
-6
| -86 % | -1.806 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2905
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
5
-19
| -79 % | -1.208 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2906
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
MSFY
11,8 Mio. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
13
-3
| -19 % | -58 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2907
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,5 Mrd. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
3
-68
| -96 % | -6.692 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2908
Trustco Bank Corp NY
TRST
949 Mio. $
| 271 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2909
Hamilton Insurance Group
HG
3,58 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2910
Gevo
GEVO
287 Mio. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2911
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,41 Mrd. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2912
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
102 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2913
Pelagos Insurance Capital
PLGO
2,14 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2914
Choiceone Financial
COFS
512 Mio. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2915
Trevi Therapeutics
TRVI
1,8 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2916
Waterstone Financial
WSBF
359 Mio. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2917
California Resources
CRC
4,84 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
5
-127
| -96 % | -6.724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2918
Quantum Computing Inc
QUBT
1,48 Mrd. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2919
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2920
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
622 Mio. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2921
EVgo
EVGO
145 Mio. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2922
Organigram Holdings
OGI
134 Mio. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2923
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 250 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2924
MannKind Corp
MNKD
1,03 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2925
Reinsurance Group of America
RGA
17,2 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .