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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -79 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2952
Greif Class B
GEF.B
4,38 Mrd. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2953
Openlane
OPLN
4,64 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2954
Signet Jewelers
SIG
4,48 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2955
Conduent
CNDT
232 Mio. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2956
Avalo Therapeutics
AVTX
400 Mio. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2957
Bath & Body Works
BBWI
4,36 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
12
-140
| -92 % | -2.680 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2958
Carlyle Group
CG
14 Mrd. $
| 198 $ | ﹤0,01 % |
5
-83
| -94 % | -3.762 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2959
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 198 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +199 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2960
QCR Holdings
QCRH
1,69 Mrd. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2961
Karman Holdings
KRMN
4,58 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2962
Installed Building Products
IBP
5,27 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2963
Alumis Inc
ALMS
883 Mio. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2964
Golar LNG
GLNG
4,5 Mrd. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +101 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2965
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
237 Mio. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -41 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2966
Liberty Live Group Series A
LLYVA
8,95 Mrd. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
GPMT
2967
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
23,2 Mio. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2968
NMI Holdings
NMIH
3,12 Mrd. $
| 187 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2969
Harrow
HROW
1,06 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2970
Diebold Nixdorf
DBD
2,35 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +147 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2971
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
AAOX
60 Mio. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2972
Liberty Latin America Class A
LILA
1,59 Mrd. $
| 182 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2973
Arbor Realty Trust
ABR
552 Mio. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
47
+42
| +840 % | +207 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2974
Artisan Partners
APAM
2,44 Mrd. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2975
Upland Software
UPLD
10,8 Mio. $
| 181 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .