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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Canopy Growth
CGC
281 Mio. $
| 151 $ | ﹤0,01 % |
169
+4
| +2 % | +4 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3002
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
20,3 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
545
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3003
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,78 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3004
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3005
1-800-Flowers.com
FLWS
179 Mio. $
| 145 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +211 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3006
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,8 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3007
Obsidian Energy
OBE
772 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3008
Tredegar Corp
TG
280 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
AIFA
3009
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
26,7 Mio. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
34
+1
| +3 % | +3 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3010
Genmab
GMAB
24,6 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3011
Caledonia Mining Corp
CMCL
423 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3012
Ribbon Communications
RBBN
249 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3013
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
947 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3014
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3015
Medline Inc
MDLN
30,6 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3016
Concentra Group Holdings
CON
5,1 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3017
Goosehead Insurance
GSHD
1,2 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +179 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3018
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +70 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3019
Adient
ADNT
1,33 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
BZH
3020
Nicht mehr gelistet
Beazer Homes USA
BZH
| 133 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3021
Lifezone Metals
LZM
276 Mio. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3022
Gates Industrial Corp
GTES
6,35 Mrd. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -106 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3023
Freshworks
FRSH
4 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3024
Procept Biorobotics
PRCT
1,15 Mrd. $
| 128 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3025
Schneider National
SNDR
5,46 Mrd. $
| 127 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .