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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Canopy Growth
CGC
USD 286 M
| USD 151 | ﹤0.01% |
169
+4
| +2% | +USD 4 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3002
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 12.2 M
| USD 150 | ﹤0.01% |
545
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3003
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1832 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 192 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3004
Helmerich & Payne
HP
USD 4155 M
| USD 149 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3005
1-800-Flowers.com
FLWS
USD 185 M
| USD 145 | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 211 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3006
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3716 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 143 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3007
Obsidian Energy
OBE
USD 779 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3008
Tredegar Corp
TG
USD 262 M
| USD 144 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
AIFA
3009
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
USD 29.9 M
| USD 143 | ﹤0.01% |
34
+1
| +3% | +USD 3 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3010
Genmab
GMAB
USD 34.7 mil M
| USD 143 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3011
Caledonia Mining Corp
CMCL
USD 414 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3012
Ribbon Communications
RBBN
USD 292 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3013
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
USD 964 M
| USD 140 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3014
City Holding Co
CHCO
USD 2020 M
| USD 139 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3015
Medline Inc
MDLN
USD 28.1 mil M
| USD 139 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 146 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3016
Concentra Group Holdings
CON
USD 5260 M
| USD 138 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3017
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1132 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3018
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3905 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +USD 70 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3019
Adient
ADNT
USD 1338 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
BZH
3020
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 133 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3021
Lifezone Metals
LZM
USD 326 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
+35
| Nuevas | +USD 134 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3022
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6645 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
5
-4
| -44% | -USD 106 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3023
Freshworks
FRSH
USD 3916 M
| USD 128 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3024
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1163 M
| USD 128 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3025
Schneider National
SNDR
USD 5163 M
| USD 127 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.