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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
USD 52.5 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3027
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 678 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3028
GoldMining Inc
GLDG
USD 168 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3029
LegalZoom.com
LZ
USD 865 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+21
| Nuevas | +USD 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3030
Papa John's
PZZA
USD 650 M
| USD 118 | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3031
Heartland Express
HTLD
USD 780 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3032
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1510 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3033
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2419 M
| USD 114 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3034
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
USD 199 M
| USD 113 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3035
Western Union
WU
USD 2147 M
| USD 112 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3036
Neurogene
NGNE
USD 506 M
| USD 111 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 143 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3037
Ryanair
RYAAY
USD 30.7 mil M
| USD 110 | ﹤0.01% |
2
-5
| -71% | -USD 290 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3038
ASP Isotopes
ASPI
USD 319 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
+41
| Nuevas | +USD 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3039
Element Solutions
ESI
USD 7606 M
| USD 109 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3040
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6793 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
4
-31
| -89% | -USD 901 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3041
Rafael Holdings
RFL
USD 54.3 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3042
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
USD 1294 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3043
Sezzle
SEZL
USD 5048 M
| USD 108 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3044
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 651 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3045
Legence Corp
LGN
USD 2146 M
| USD 107 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3046
Stem
STEM
USD 24.3 M
| USD 106 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3047
ADMA Biologics
ADMA
USD 2824 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
10
-24
| -71% | -USD 222 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3048
Blue Owl Capital
OWL
USD 6803 M
| USD 100 | ﹤0.01% |
11
-9,235
| -100% | -USD 97.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3049
Spruce Power Holding Corp
SPRU
USD 31.4 M
| USD 99 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3050
Dragonfly Energy
DFLI
USD 3.43 M
| USD 98 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.