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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$4986만
| US$126 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3027
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.3억
| US$120 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$128 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3028
GoldMining Inc
GLDG
US$1.59억
| US$119 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3029
LegalZoom.com
LZ
US$11.9억
| US$118 | ﹤0.01% |
+21
| 신규 | +US$137 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3030
Papa John's
PZZA
US$6.05억
| US$118 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$157 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3031
Heartland Express
HTLD
US$7.87억
| US$116 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3032
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15억
| US$115 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3033
Northern Oil and Gas
NOG
US$30.2억
| US$114 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$115 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3034
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$1.88억
| US$113 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3035
Western Union
WU
US$19.6억
| US$112 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3036
Neurogene
NGNE
US$4.79억
| US$111 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$143 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3037
Ryanair
RYAAY
US$275억
| US$110 | ﹤0.01% |
2
-5
| -71% | -US$290 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3038
ASP Isotopes
ASPI
US$3.16억
| US$109 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$163 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3039
Element Solutions
ESI
US$83.7억
| US$109 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3040
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.4억
| US$108 | ﹤0.01% |
4
-31
| -89% | -US$901 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3041
Rafael Holdings
RFL
US$6760만
| US$108 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3042
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$13억
| US$108 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3043
Sezzle
SEZL
US$43.2억
| US$108 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
3044
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.49억
| US$107 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
3045
Legence Corp
LGN
US$28.5억
| US$107 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$124 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
3046
Stem
STEM
US$2898만
| US$106 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3047
ADMA Biologics
ADMA
US$24.6억
| US$100 | ﹤0.01% |
10
-24
| -71% | -US$222 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
3048
Blue Owl Capital
OWL
US$64.2억
| US$100 | ﹤0.01% |
11
-9,235
| -100% | -US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
3049
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$2580만
| US$99 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
3050
Dragonfly Energy
DFLI
US$436만
| US$98 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.