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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
DMC Global
BOOM
US$1.89억
| US$179 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$210 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2977
Shore Bancshares
SHBI
US$7.48억
| US$179 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2978
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$22.1억
| US$177 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2979
The Ensign Group
ENSG
US$107억
| US$172 | ﹤0.01% |
1
-10
| -91% | -US$1.75천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
2980
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8065만
| US$171 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2981
Revolve Group
RVLV
US$16.1억
| US$171 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$185 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2982
FIVE9
FIVN
US$27억
| US$170 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2983
Icon
ICLR
US$157억
| US$170 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2984
RELX
RELX
US$696억
| US$166 | ﹤0.01% |
5
-235
| -98% | -US$8.1천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2985
VivoPower PLC
VIVO
US$7391만
| US$166 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2986
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.72억
| US$165 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$180 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2987
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$16.4억
| US$164 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2988
Unisys
UIS
US$1.87억
| US$162 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2989
Energy Recovery
ERII
US$3.54억
| US$160 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$192 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2990
Vaalco Energy
EGY
US$6.74억
| US$158 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$159 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2991
Quaker Houghton
KWR
US$26.1억
| US$158 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2992
Winnebago Industries
WGO
US$8.66억
| US$158 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2993
Nabors Industries
NBR
US$13.7억
| US$156 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$171 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2994
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$156 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -US$764 |
2026 Q2
1분기
|
|
2995
Aegon
AEG
US$119억
| US$155 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2996
Kolibri Global Energy
KGEI
US$2.6억
| US$155 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2997
Regal Rexnord
RRX
US$104억
| US$155 | ﹤0.01% |
1
-680
| -100% | -US$12.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
2998
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
US$7812만
| US$154 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2999
UFP Industries
UFPI
US$45억
| US$154 | ﹤0.01% |
2
-19
| -90% | -US$1.63천 |
2026 Q2
1분기
|
|
3000
Evolus
EOLS
US$4.85억
| US$152 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.