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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
DMC Global
BOOM
113 Mio. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2977
Shore Bancshares
SHBI
766 Mio. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2978
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,19 Mrd. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2979
The Ensign Group
ENSG
10,2 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
1
-10
| -91 % | -1.750 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2980
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
78,3 Mio. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2981
Revolve Group
RVLV
1,58 Mrd. $
| 171 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +185 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2982
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2983
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2984
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
5
-235
| -98 % | -8.105 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2985
VivoPower PLC
VIVO
77,4 Mio. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2986
Entrada Therapeutics
TRDA
172 Mio. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2987
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
| 164 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2988
Unisys
UIS
184 Mio. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2989
Energy Recovery
ERII
341 Mio. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2990
Vaalco Energy
EGY
690 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +159 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2991
Quaker Houghton
KWR
2,68 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2992
Winnebago Industries
WGO
815 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2993
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2994
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
1
-4
| -80 % | -764 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2995
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2996
Kolibri Global Energy
KGEI
262 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2997
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
1
-680
| -100 % | -122.740 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2998
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
83,2 Mio. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2999
UFP Industries
UFPI
4,48 Mrd. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
2
-19
| -90 % | -1.628 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3000
Evolus
EOLS
463 Mio. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .