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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Ready Capital
RC
167 Mio. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
211
-249
| -54 % | -408 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2927
Flagstar Bank National Association
FLG
4,75 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2928
CuriosityStream
CURI
171 Mio. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2929
Amprius Technologies
AMPX
1,16 Mrd. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +261 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2930
Digi Power X Inc
DGXX
234 Mio. $
| 242 $ | ﹤0,01 % |
59
-28
| -32 % | -112 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2931
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +282 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2932
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,38 Mrd. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2933
Strive Inc
ASST
2,93 Mrd. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2934
Donegal Group Class A
DGICA
713 Mio. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
13
-20
| -61 % | -378 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2935
Columbia Sportswear
COLM
3,18 Mrd. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2936
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 229 $ | ﹤0,01 % |
5
-385
| -99 % | -20.373 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2937
Biohaven
BHVN
2,22 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2938
Prudential
PUK
29,5 Mrd. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
9
-91
| -91 % | -2.524 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2939
Willdan Group
WLDN
1,1 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +237 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2940
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
262 Mio. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2941
Xponential Fitness
XPOF
177 Mio. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +266 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2942
Ardelyx
ARDX
826 Mio. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +275 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2943
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
174 Mio. $
| 218 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2944
ImmunityBio
IBRX
8,81 Mrd. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2945
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
5
-60
| -92 % | -2.614 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2946
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
356 Mio. $
| 213 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +262 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2947
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,19 Mrd. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2948
FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF
ACYQ
27,1 Mio. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2949
Haemonetics
HAE
5,28 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2950
Invitation Homes
INVH
16,3 Mrd. $
| 211 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .