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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
DMC Global
BOOM
USD 164 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
+32
| Nuevas | +USD 210 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2977
Shore Bancshares
SHBI
USD 759 M
| USD 179 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2978
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2231 M
| USD 177 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2979
The Ensign Group
ENSG
USD 10.9 mil M
| USD 172 | ﹤0.01% |
1
-10
| -91% | -USD 1.75 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2980
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 77.4 M
| USD 171 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2981
Revolve Group
RVLV
USD 1415 M
| USD 171 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 185 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2982
FIVE9
FIVN
USD 2097 M
| USD 170 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2983
Icon
ICLR
USD 15 mil M
| USD 170 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2984
RELX
RELX
USD 69.6 mil M
| USD 166 | ﹤0.01% |
5
-235
| -98% | -USD 8.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2985
VivoPower PLC
VIVO
USD 73.3 M
| USD 166 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2986
Entrada Therapeutics
TRDA
USD 213 M
| USD 165 | ﹤0.01% |
+26
| Nuevas | +USD 180 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2987
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1919 M
| USD 164 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2988
Unisys
UIS
USD 215 M
| USD 162 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2989
Energy Recovery
ERII
USD 372 M
| USD 160 | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 192 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2990
Vaalco Energy
EGY
USD 571 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2991
Quaker Houghton
KWR
USD 2680 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2992
Winnebago Industries
WGO
USD 898 M
| USD 158 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2993
Nabors Industries
NBR
USD 1316 M
| USD 156 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 171 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2994
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.4 mil M
| USD 156 | ﹤0.01% |
1
-4
| -80% | -USD 764 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2995
Aegon
AEG
USD 12.6 mil M
| USD 155 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2996
Kolibri Global Energy
KGEI
USD 195 M
| USD 155 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2997
Regal Rexnord
RRX
USD 12.2 mil M
| USD 155 | ﹤0.01% |
1
-680
| -100% | -USD 123 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2998
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
USD 75 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2999
UFP Industries
UFPI
USD 4374 M
| USD 154 | ﹤0.01% |
2
-19
| -90% | -USD 1.63 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3000
Evolus
EOLS
USD 491 M
| USD 152 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.