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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
51,4 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3027
Atlas Energy Solutions
AESI
1,08 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3028
GoldMining Inc
GLDG
162 Mio. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3029
LegalZoom.com
LZ
1,2 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3030
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3031
Heartland Express
HTLD
787 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3032
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3033
Northern Oil and Gas
NOG
3,01 Mrd. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +115 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3034
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
187 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3035
Western Union
WU
1,98 Mrd. $
| 112 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3036
Neurogene
NGNE
471 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3037
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
2
-5
| -71 % | -290 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3038
ASP Isotopes
ASPI
299 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +163 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3039
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3040
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
4
-31
| -89 % | -901 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3041
Rafael Holdings
RFL
68,1 Mio. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3042
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3043
Sezzle
SEZL
4,46 Mrd. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3044
iShares Agency Bond ETF
AGZ
648 Mio. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3045
Legence Corp
LGN
2,77 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3046
Stem
STEM
29 Mio. $
| 106 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3047
ADMA Biologics
ADMA
2,39 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
10
-24
| -71 % | -222 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3048
Blue Owl Capital
OWL
6,4 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
11
-9.235
| -100 % | -97.068 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3049
Spruce Power Holding Corp
SPRU
25,6 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3050
Dragonfly Energy
DFLI
4,49 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .