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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Innospec
IOSP
2,43 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3052
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,64 Mrd. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3053
Horizon Bancorp
HBNC
1,05 Mrd. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3054
Grindr
GRND
2,38 Mrd. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3055
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
542 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3056
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3057
Prothena Corp
PRTA
421 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3058
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +102 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3059
MapLight Therapeutics
MPLT
443 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3060
LoveSac
LOVE
223 Mio. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +98 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3061
Codexis
CDXS
140 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3062
Better Home & Finance Holding
BETR
318 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3063
Orion Office REIT
ONL
125 Mio. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -3 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3064
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3065
FuelCell Energy
FCEL
888 Mio. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3066
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
2
-91
| -98 % | -3.958 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3067
Douglas Dynamics
PLOW
918 Mio. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
2
-9
| -82 % | -384 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3068
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
7
-41
| -85 % | -522 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3069
Perma-Fix Environmental Services
PESI
257 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3070
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
47,5 Mio. $
| 78 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3071
Alterity Therapeutics
ATHE
38,1 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3072
Hilltop Holdings
HTH
2,08 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HELP
3073
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
745 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3074
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3075
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -76 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .