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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
1
-6
| -86 % | -277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3102
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,34 Mrd. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +38 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3103
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
135 Mio. $
| 35 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3104
VanEck Short Muni ETF
SMB
375 Mio. $
| 34 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3105
Getty Realty Corp
GTY
1,73 Mrd. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3106
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
204 Mio. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -34 $ | – |
|
3107
Accendra Health
ACH
16,7 Mio. $
| 27 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +96 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3108
Mercer International
MERC
9,34 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +35 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3109
POET Technologies
POET
945 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
3
-15
| -83 % | -120 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3110
Inovio Pharmaceuticals
INO
92,8 Mio. $
| 20 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3111
Global X SuperDividend US ETF
DIV
771 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3112
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
197 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3113
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
235 Mio. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
2
-3.200
| -100 % | -29.111 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3114
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
1 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3115
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3116
Bit Digital
BTBT
305 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3117
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,7 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3118
Endava
DAVA
113 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3119
Lightbridge
LTBR
179 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3120
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
4
-72
| -95 % | -179 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3121
Zeo Energy
ZEO
12,6 Mio. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3122
Kura Oncology
KURA
855 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3123
Ocean Power Technologies
OPTT
6,19 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3124
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
420 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3125
VanEck Africa Index ETF
AFK
92,4 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .