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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Shift4
FOUR
US$ 3,49 bi
| US$ 36 | ﹤0,01% |
1
-6
| -86% | -US$ 277 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3102
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$ 1,17 bi
| US$ 35 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3103
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$ 141 mi
| US$ 35 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3104
VanEck Short Muni ETF
SMB
US$ 395 mi
| US$ 34 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3105
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,92 bi
| US$ 32 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3106
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 195 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 34 | – |
|
3107
Accendra Health
ACH
US$ 12,5 mi
| US$ 27 | ﹤0,01% |
+48
| Nova | +US$ 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3108
Mercer International
MERC
US$ 15,6 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
+70
| Nova | +US$ 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3109
POET Technologies
POET
US$ 888 mi
| US$ 22 | ﹤0,01% |
3
-15
| -83% | -US$ 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3110
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 160 mi
| US$ 20 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3111
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 770 mi
| US$ 19 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3112
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
US$ 207 mi
| US$ 19 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3113
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
US$ 241 mi
| US$ 18 | ﹤0,01% |
2
-3.200
| -100% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3114
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
US$ 590 mi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3115
Alto Ingredients
ALTO
US$ 292 mi
| US$ 15 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3116
Bit Digital
BTBT
US$ 268 mi
| US$ 15 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3117
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$ 12 bi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3118
Endava
DAVA
US$ 89,8 mi
| US$ 13 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3119
Lightbridge
LTBR
US$ 176 mi
| US$ 13 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3120
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,01 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
4
-72
| -95% | -US$ 179 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3121
Zeo Energy
ZEO
US$ 9,7 mi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3122
Kura Oncology
KURA
US$ 657 mi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3123
Ocean Power Technologies
OPTT
US$ 3,82 mi
| US$ 11 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3124
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 429 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3125
VanEck Africa Index ETF
AFK
US$ 96,3 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.