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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
NewcelX Ltd
NCEL
US$ 15,7 mi
| US$ 9 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3127
Datavault AI
DVLT
US$ 64,4 mi
| US$ 9 | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3128
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| – | – |
-3
| Encerrada | -US$ 104 | – |
|
3129
PetMed Express
PETS
US$ 26,4 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3130
Workhorse Group
WKHS
US$ 33,8 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3131
Snap
SNAP
US$ 8,52 bi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
1
-152
| -99% | -US$ 786 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3132
UP Fintech Holding
TIGR
US$ 701 mi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3133
Compass Minerals
CMP
US$ 962 mi
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3134
Phunware
PHUN
US$ 36,2 mi
| US$ 2 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3135
Skye Bioscience
SKYE
US$ 4,38 mi
| US$ 2 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3136
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
US$ 389 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3137
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
US$ 254 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3138
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
US$ 1,06 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 2 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3139
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$ 1,28 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 3 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3140
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
US$ 1,17 mi
| US$ 1 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 2 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3141
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
AAA
US$ 72 mi
| – | – |
-1.285
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
3142
Absci
ABSI
US$ 1,75 bi
| – | – |
-353
| Encerrada | -US$ 4,09 mil | – |
|
3143
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,66 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 101 | – |
|
3144
Agenus
AGEN
US$ 323 mi
| – | – |
-2.000
| Encerrada | -US$ 6,12 mil | – |
|
3145
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,23 bi
| – | – |
-11
| Encerrada | -US$ 882 | – |
|
3146
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$ 939 mi
| – | – |
-107
| Encerrada | -US$ 7,28 mil | – |
|
3147
Argan
AGX
US$ 3,89 bi
| – | – |
-475
| Encerrada | -US$ 379 mil | – |
|
3148
AH Realty Trust
AHRT
US$ 471 mi
| – | – |
-67
| Encerrada | -US$ 474 | – |
|
3149
Ambarella
AMBA
US$ 2,58 bi
| – | – |
-1.616
| Encerrada | -US$ 139 mil | – |
|
3150
Amplify Energy
AMPY
US$ 138 mi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 3,98 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.