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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,09 bi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3077
AMC Global Media
AMCX
US$ 379 mi
| US$ 70 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3078
17 Education & Technology Group
YQ
US$ 30,8 mi
| US$ 70 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3079
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 231 mi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
5
+2
| +67% | +US$ 28 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3080
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 283 mi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3081
F&G Annuities & Life
FG
US$ 2,72 bi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3082
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
US$ 300 mi
| US$ 63 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3083
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
8
-43
| -84% | -US$ 474 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3084
Lands' End
LE
US$ 282 mi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3085
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
US$ 280 mi
| US$ 56 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3086
Republic Airways Holdings
RJET
US$ 790 mi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3087
Rush Enterprises Class B
RUSHB
US$ 6,62 bi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 52 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3088
Scilex Holding
SCLX
US$ 16,6 mi
| US$ 53 | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3089
Kartoon Studios
TOON
US$ 32,1 mi
| US$ 53 | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3090
Dave & Buster's
PLAY
US$ 242 mi
| US$ 51 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3091
Bright Minds Biosciences
DRUG
US$ 519 mi
| US$ 50 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 71 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBBYW
3092
Deslistada
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| US$ 48 | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3093
AMERISAFE
AMSF
US$ 487 mi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
2
-96
| -98% | -US$ 2,73 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3094
Deslistada
Titan Pharmaceuticals
TTNP
| US$ 46 | ﹤0,01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3095
Versigent PLC
VGNT
US$ 2,93 bi
| US$ 45 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3096
Global X Social Media ETF
SOCL
US$ 83,1 mi
| US$ 43 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3097
Angi Inc
ANGI
US$ 269 mi
| US$ 40 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3098
Urban One Class D
UONEK
US$ 16,7 mi
| US$ 38 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3099
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
US$ 345 mi
| US$ 38 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3100
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
US$ 609 mi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 47 | – |
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.