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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3076
Icahn Enterprises
IEP
USD 4095 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3077
AMC Global Media
AMCX
USD 379 M
| USD 70 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3078
17 Education & Technology Group
YQ
USD 30.8 M
| USD 70 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3079
Gorilla Technology Group
GRRR
USD 232 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
5
+2
| +67% | +USD 28 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3080
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 283 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3081
F&G Annuities & Life
FG
USD 2718 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3082
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
DEUS
USD 300 M
| USD 63 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3083
BellRing Brands
BRBR
USD 1099 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
8
-43
| -84% | -USD 474 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3084
Lands' End
LE
USD 282 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3085
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
YMAG
USD 280 M
| USD 56 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3086
Republic Airways Holdings
RJET
USD 790 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3087
Rush Enterprises Class B
RUSHB
USD 6600 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 52 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3088
Scilex Holding
SCLX
USD 16.6 M
| USD 53 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3089
Kartoon Studios
TOON
USD 32.2 M
| USD 53 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3090
Dave & Buster's
PLAY
USD 241 M
| USD 51 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3091
Bright Minds Biosciences
DRUG
USD 519 M
| USD 50 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 71 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
BBBYW
3092
Dejó de cotizar
Neighborhood Intelligence Inc Warrants
BBBYW
| USD 48 | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3093
AMERISAFE
AMSF
USD 487 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
2
-96
| -98% | -USD 2.73 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3094
Dejó de cotizar
Titan Pharmaceuticals
TTNP
| USD 46 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3095
Versigent PLC
VGNT
USD 2933 M
| USD 45 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3096
Global X Social Media ETF
SOCL
USD 83.1 M
| USD 43 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3097
Angi Inc
ANGI
USD 268 M
| USD 40 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3098
Urban One Class D
UONEK
USD 16.7 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3099
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
YMAX
USD 345 M
| USD 38 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3100
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 609 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 47 | – |
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.