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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101
Shift4
FOUR
USD 3493 M
| USD 36 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -USD 277 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3102
Keel Infrastructure Corp
KEEL
USD 1143 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 38 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3103
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
USD 143 M
| USD 35 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3104
VanEck Short Muni ETF
SMB
USD 395 M
| USD 34 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3105
Getty Realty Corp
GTY
USD 1932 M
| USD 32 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3106
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
USD 196 M
| – | – |
-1
| Cerradas | -USD 34 | – |
|
3107
Accendra Health
ACH
USD 11.7 M
| USD 27 | ﹤0.01% |
+48
| Nuevas | +USD 96 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3108
Mercer International
MERC
USD 15.3 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 35 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3109
POET Technologies
POET
USD 862 M
| USD 22 | ﹤0.01% |
3
-15
| -83% | -USD 120 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3110
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 160 M
| USD 20 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3111
Global X SuperDividend US ETF
DIV
USD 771 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3112
VanEck CEF Muni Income ETF
XMPT
USD 207 M
| USD 19 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3113
Allspring Multi-Sector Income Fund
ERC
USD 241 M
| USD 18 | ﹤0.01% |
2
-3,200
| -100% | -USD 29.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3114
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
USD 590 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3115
Alto Ingredients
ALTO
USD 291 M
| USD 15 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3116
Bit Digital
BTBT
USD 263 M
| USD 15 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3117
ProShares Ultra QQQ
QLD
USD 11.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3118
Endava
DAVA
USD 90.9 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3119
Lightbridge
LTBR
USD 174 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3120
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2999 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
4
-72
| -95% | -USD 179 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3121
Zeo Energy
ZEO
USD 9.5 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3122
Kura Oncology
KURA
USD 652 M
| USD 11 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3123
Ocean Power Technologies
OPTT
USD 3.75 M
| USD 11 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3124
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 428 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3125
VanEck Africa Index ETF
AFK
USD 97.2 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.