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CoreCap Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3478 M
Rotación
15.8%
Rendimiento estimado a 1 año
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 86.6 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 110 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.84%
Posición
3,425
Nuevas
256
Aumentadas
1,050
Reducidas
990
Cerradas
285
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 40.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 27.9 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 23.8 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 20.8 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 42.2 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.5% |
| 2 | Tecnología | 9.69% |
| 3 | Industriales | 3.32% |
| 4 | Salud | 2.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
NewcelX Ltd
NCEL
USD 15.7 M
| USD 9 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3127
Datavault AI
DVLT
USD 64.4 M
| USD 9 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3128
Rogers Communications
RCI
USD 18 mil M
| – | – |
-3
| Cerradas | -USD 104 | – |
|
3129
PetMed Express
PETS
USD 26.4 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3130
Workhorse Group
WKHS
USD 33.8 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
3131
Snap
SNAP
USD 8519 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
1
-152
| -99% | -USD 786 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3132
UP Fintech Holding
TIGR
USD 701 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3133
Compass Minerals
CMP
USD 962 M
| – | – |
0
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3134
Phunware
PHUN
USD 36.2 M
| USD 2 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3135
Skye Bioscience
SKYE
USD 4.38 M
| USD 2 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3136
WisdomTree Trust WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund
CXSE
USD 389 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3137
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small-Cap ETF
HSCZ
USD 254 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3138
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
USD 1.06 M
| USD 1 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 2 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3139
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
USD 1.28 M
| USD 1 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 3 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3140
Opendoor Technologies Inc Series Z Warrants
OPENZ
USD 1.17 M
| USD 1 | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 2 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3141
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
AAA
USD 72 M
| – | – |
-1,285
| Cerradas | -USD 32 k | – |
|
3142
Absci
ABSI
USD 1745 M
| – | – |
-353
| Cerradas | -USD 4.09 k | – |
|
3143
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3658 M
| – | – |
-4
| Cerradas | -USD 101 | – |
|
3144
Agenus
AGEN
USD 323 M
| – | – |
-2,000
| Cerradas | -USD 6.12 k | – |
|
3145
Assured Guaranty
AGO
USD 3230 M
| – | – |
-11
| Cerradas | -USD 882 | – |
|
3146
ProShares Ultra Silver
AGQ
USD 939 M
| – | – |
-107
| Cerradas | -USD 7.28 k | – |
|
3147
Argan
AGX
USD 3893 M
| – | – |
-475
| Cerradas | -USD 379 k | – |
|
3148
AH Realty Trust
AHRT
USD 471 M
| – | – |
-67
| Cerradas | -USD 474 | – |
|
3149
Ambarella
AMBA
USD 2584 M
| – | – |
-1,616
| Cerradas | -USD 139 k | – |
|
3150
Amplify Energy
AMPY
USD 138 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 3.98 k | – |
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de CoreCap Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CoreCap Advisors mantenía 3,425 posiciones por un valor de USD 3478 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 3392 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
CoreCap Advisors destinó USD 110 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 256 nuevas posiciones y aumentó 1,050 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones con un valor de USD 14.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 74% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, por un valor estimado de USD 42.2 M.
- La mayor compra de CoreCap Advisors en T3 2026 fue Roundhill Memory ETF: 245,642 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- CoreCap Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 40.7 M.
- La mayor reducción de CoreCap Advisors durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 42.2 M.
- CoreCap Advisors cerró por completo su posición en Dimensional US Equity ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de CoreCap Advisors representan 31% de su cartera de USD 3478 M en T3 2026.
- CoreCap Advisors abrió 256 posiciones nuevas y cerró 285 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CoreCap Advisors aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3478 M.
Según el Informe 13F de CoreCap Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 8 oct 2026.