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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3051
Innospec
IOSP
US$ 1,94 bi
| US$ 95 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3052
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,71 bi
| US$ 95 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3053
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,1 bi
| US$ 94 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3054
Grindr
GRND
US$ 2,34 bi
| US$ 93 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3055
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
STOT
US$ 544 mi
| US$ 93 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3056
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3057
Prothena Corp
PRTA
US$ 438 mi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3058
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$ 5,2 bi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 102 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3059
MapLight Therapeutics
MPLT
US$ 421 mi
| US$ 92 | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 169 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3060
LoveSac
LOVE
US$ 233 mi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 98 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3061
Codexis
CDXS
US$ 112 mi
| US$ 89 | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 108 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3062
Better Home & Finance Holding
BETR
US$ 339 mi
| US$ 88 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 138 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3063
Orion Office REIT
ONL
US$ 155 mi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
34
-1
| -3% | -US$ 3 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3064
OceanFirst Financial
OCFC
US$ 1,76 bi
| US$ 83 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3065
FuelCell Energy
FCEL
US$ 810 mi
| US$ 82 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3066
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 82 | ﹤0,01% |
2
-91
| -98% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3067
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 865 mi
| US$ 79 | ﹤0,01% |
2
-9
| -82% | -US$ 384 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3068
Dynex Capital
DX
US$ 2,76 bi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
7
-41
| -85% | -US$ 522 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3069
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$ 327 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3070
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$ 40,1 mi
| US$ 78 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3071
Alterity Therapeutics
ATHE
US$ 46 mi
| US$ 77 | ﹤0,01% |
21
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3072
Hilltop Holdings
HTH
US$ 2,1 bi
| US$ 75 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3073
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
US$ 657 mi
| US$ 74 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3074
The RMR Group
RMR
US$ 266 mi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3075
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$ 2,49 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 76 | – |
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.