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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Canopy Growth
CGC
US$ 286 mi
| US$ 151 | ﹤0,01% |
169
+4
| +2% | +US$ 4 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3002
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 12,2 mi
| US$ 150 | ﹤0,01% |
545
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3003
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,83 bi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 192 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3004
Helmerich & Payne
HP
US$ 4,16 bi
| US$ 149 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 155 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3005
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 185 mi
| US$ 145 | ﹤0,01% |
+58
| Nova | +US$ 211 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3006
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,72 bi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 143 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3007
Obsidian Energy
OBE
US$ 779 mi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3008
Tredegar Corp
TG
US$ 262 mi
| US$ 144 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 159 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
AIFA
3009
All In FutureTech Alliance Inc
AIFA
US$ 29,9 mi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
34
+1
| +3% | +US$ 3 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3010
Genmab
GMAB
US$ 34,7 bi
| US$ 143 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3011
Caledonia Mining Corp
CMCL
US$ 414 mi
| US$ 141 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 132 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3012
Ribbon Communications
RBBN
US$ 292 mi
| US$ 141 | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3013
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 964 mi
| US$ 140 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3014
City Holding Co
CHCO
US$ 2,02 bi
| US$ 139 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3015
Medline Inc
MDLN
US$ 28,1 bi
| US$ 139 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 146 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3016
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,26 bi
| US$ 138 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3017
Goosehead Insurance
GSHD
US$ 1,13 bi
| US$ 136 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 179 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3018
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 3,9 bi
| US$ 136 | ﹤0,01% |
4
+2
| +100% | +US$ 70 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3019
Adient
ADNT
US$ 1,34 bi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
BZH
3020
Deslistada
Beazer Homes USA
BZH
| US$ 133 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 131 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3021
Lifezone Metals
LZM
US$ 326 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
+35
| Nova | +US$ 134 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3022
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,65 bi
| US$ 131 | ﹤0,01% |
5
-4
| -44% | -US$ 106 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3023
Freshworks
FRSH
US$ 3,92 bi
| US$ 128 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3024
Procept Biorobotics
PRCT
US$ 1,16 bi
| US$ 128 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3025
Schneider National
SNDR
US$ 5,16 bi
| US$ 127 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.