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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 210 | ﹤0,01% |
3
-1
| -25% | -US$ 79 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2952
Greif Class B
GEF.B
US$ 4,4 bi
| US$ 206 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2953
Openlane
OPLN
US$ 4,61 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2954
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,41 bi
| US$ 205 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 183 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2955
Conduent
CNDT
US$ 246 mi
| US$ 201 | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2956
Avalo Therapeutics
AVTX
US$ 382 mi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 239 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2957
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 199 | ﹤0,01% |
12
-140
| -92% | -US$ 2,68 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2958
Carlyle Group
CG
US$ 13,9 bi
| US$ 198 | ﹤0,01% |
5
-83
| -94% | -US$ 3,76 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2959
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| US$ 198 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 199 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2960
QCR Holdings
QCRH
US$ 1,65 bi
| US$ 196 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2961
Karman Holdings
KRMN
US$ 5,03 bi
| US$ 195 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 280 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2962
Installed Building Products
IBP
US$ 5,31 bi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 226 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2963
Alumis Inc
ALMS
US$ 923 mi
| US$ 192 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2964
Golar LNG
GLNG
US$ 4,66 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
4
+2
| +100% | +US$ 101 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2965
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 221 mi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
4
-1
| -20% | -US$ 41 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2966
Liberty Live Group Series A
LLYVA
US$ 8,93 bi
| US$ 189 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
GPMT
2967
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$ 21,6 mi
| US$ 187 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2968
NMI Holdings
NMIH
US$ 3,17 bi
| US$ 187 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2969
Harrow
HROW
US$ 1,1 bi
| US$ 185 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2970
Diebold Nixdorf
DBD
US$ 1,97 bi
| US$ 184 | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 147 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2971
Tradr 2X Long AAOI Daily ETF
AAOX
US$ 86,2 mi
| US$ 183 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2972
Liberty Latin America Class A
LILA
US$ 1,59 bi
| US$ 182 | ﹤0,01% |
22
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2973
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 550 mi
| US$ 181 | ﹤0,01% |
47
+42
| +840% | +US$ 207 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2974
Artisan Partners
APAM
US$ 2,47 bi
| US$ 181 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 198 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2975
Upland Software
UPLD
US$ 11,6 mi
| US$ 181 | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.