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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3026
Cambria Global Real Estate ETF
BLDG
US$ 52,5 mi
| US$ 126 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3027
Atlas Energy Solutions
AESI
US$ 678 mi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 128 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3028
GoldMining Inc
GLDG
US$ 168 mi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3029
LegalZoom.com
LZ
US$ 865 mi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+21
| Nova | +US$ 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3030
Papa John's
PZZA
US$ 650 mi
| US$ 118 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3031
Heartland Express
HTLD
US$ 780 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3032
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,51 bi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3033
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,42 bi
| US$ 114 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 115 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3034
First Trust Global Wind Energy ETF
FAN
US$ 199 mi
| US$ 113 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3035
Western Union
WU
US$ 2,15 bi
| US$ 112 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3036
Neurogene
NGNE
US$ 506 mi
| US$ 111 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 143 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3037
Ryanair
RYAAY
US$ 30,7 bi
| US$ 110 | ﹤0,01% |
2
-5
| -71% | -US$ 290 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3038
ASP Isotopes
ASPI
US$ 319 mi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
+41
| Nova | +US$ 163 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3039
Element Solutions
ESI
US$ 7,61 bi
| US$ 109 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3040
Pilgrim's Pride
PPC
US$ 6,79 bi
| US$ 108 | ﹤0,01% |
4
-31
| -89% | -US$ 901 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3041
Rafael Holdings
RFL
US$ 54,3 mi
| US$ 108 | ﹤0,01% |
82
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3042
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$ 1,29 bi
| US$ 108 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3043
Sezzle
SEZL
US$ 5,05 bi
| US$ 108 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3044
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 651 mi
| US$ 107 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3045
Legence Corp
LGN
US$ 2,15 bi
| US$ 107 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 124 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3046
Stem
STEM
US$ 24,3 mi
| US$ 106 | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3047
ADMA Biologics
ADMA
US$ 2,82 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
10
-24
| -71% | -US$ 222 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3048
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,8 bi
| US$ 100 | ﹤0,01% |
11
-9.235
| -100% | -US$ 97,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3049
Spruce Power Holding Corp
SPRU
US$ 31,4 mi
| US$ 99 | ﹤0,01% |
58
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3050
Dragonfly Energy
DFLI
US$ 3,43 mi
| US$ 98 | ﹤0,01% |
14
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.