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CoreCap Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$34.8억
회전율
15.8%
1년 추정 수익률
21.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.21%
1년 예상 수익률
+21.43%
3년 예상 수익률
+89.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$34.8억
AUM 성장
+US$8665만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.1억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.84%
보유액
3,425
신규
256
증가
1,050
축소
990
청산됨
285
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175만 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048만 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.5% |
| 2 | 정보기술 | 9.69% |
| 3 | 산업재 | 3.32% |
| 4 | 헬스케어 | 2.12% |
| 5 | 금융 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
United Bankshares
UBSI
US$66.3억
| US$276 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2902
The GEO Group
GEO
US$36억
| US$274 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2903
The Gap Inc
GAP
US$78.4억
| US$274 | ﹤0.01% |
12
-450
| -97% | -US$9.29천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2904
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$272 | ﹤0.01% |
1
-6
| -86% | -US$1.81천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2905
CAVA Group
CAVA
US$62.5억
| US$271 | ﹤0.01% |
5
-19
| -79% | -US$1.21천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2906
Kurv Yield Premium Strategy Microsoft (MSFT) ETF
MSFY
US$1184만
| US$271 | ﹤0.01% |
13
-3
| -19% | -US$58 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2907
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45억
| US$271 | ﹤0.01% |
3
-68
| -96% | -US$6.69천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2908
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.49억
| US$271 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2909
Hamilton Insurance Group
HG
US$35.8억
| US$264 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2910
Gevo
GEVO
US$2.87억
| US$263 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2911
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.1억
| US$262 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$239 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2912
Pacer Industrial Real Estate ETF
INDS
US$1.02억
| US$262 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2913
Pelagos Insurance Capital
PLGO
US$21.4억
| US$260 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2914
Choiceone Financial
COFS
US$5.12억
| US$258 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2915
Trevi Therapeutics
TRVI
US$18억
| US$258 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2916
Waterstone Financial
WSBF
US$3.59억
| US$256 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2917
California Resources
CRC
US$48.4억
| US$254 | ﹤0.01% |
5
-127
| -96% | -US$6.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2918
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.8억
| US$254 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2919
Integer Holdings
ITGR
US$43억
| US$253 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2920
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
ULTY
US$6.22억
| US$253 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2921
EVgo
EVGO
US$1.45억
| US$252 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2922
Organigram Holdings
OGI
US$1.34억
| US$251 | ﹤0.01% |
252
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2923
Teleflex
TFX
US$57.7억
| US$250 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2924
MannKind Corp
MNKD
US$10.3억
| US$246 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2925
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$246 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CoreCap Advisors 측은 US$34.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.9억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.1억 규모를 투입해 신규 포지션 256개를 개설하고 기존 보유 종목 1,050개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, 245,642주를 보유했으며 가치는 US$1483만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 74% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$4222만 규모 줄였어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Roundhill Memory ETF 주식으로, US$1483만 상당의 245,642주를 매수했어요.
- CoreCap Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4074만 규모예요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$4222만예요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCap Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- CoreCap Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 256개를 편입하고 285개를 청산했어요.
- CoreCap Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 8일에 제출된 CoreCap Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.