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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Lantheus
LNTH
6,54 Mrd. $
| 398 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2852
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
145 Mio. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2853
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,31 Mrd. $
| 389 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2854
Payoneer
PAYO
2,43 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2855
Arqit Quantum
ARQQ
275 Mio. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2856
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 385 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2857
Nicht mehr gelistet
Zomedica Corp.
ZOM
| 384 $ | ﹤0,01 % |
4.800
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2858
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2859
Ardmore Shipping
ASC
790 Mio. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2860
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,76 Mrd. $
| 370 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2861
QuidelOrtho
QDEL
924 Mio. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2862
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2863
W&T Offshore
WTI
587 Mio. $
| 368 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2864
Starfighters Space Inc
FJET
47,8 Mio. $
| 366 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2865
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2866
RH
RH
2,65 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2867
Bandwidth Inc
BAND
1,3 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +332 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2868
Tenable Holdings
TENB
4,63 Mrd. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2869
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
14
+11
| +367 % | +328 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2870
BGSF Inc
BGSF
44,5 Mio. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2871
Compass Diversified
CODI
776 Mio. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2872
Elme Communities
ELME
157 Mio. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2873
KinderCare Learning Companies
KLC
209 Mio. $
| 337 $ | ﹤0,01 % |
+181
| Neu | +674 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2874
Webull Corp
BULL
3,19 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
48
-1.129
| -96 % | -9.031 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2875
Verastem
VSTM
911 Mio. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .