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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Vaxcyte
PCVX
9,5 Mrd. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2827
Invesco Global Clean Energy ETF
PBD
103 Mio. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2828
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
| 450 $ | ﹤0,01 % |
9
+4
| +80 % | +207 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2829
Redwire
RDW
2,09 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
43
-312
| -88 % | -3.370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2830
Willis Lease Finance
WLFC
824 Mio. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +367 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
MFP
2831
Midera Food Processing Inc
MFP
1,89 Mrd. $
| 449 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +492 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2832
United States Antimony
UAMY
458 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
107
-11.439
| -99 % | -62.475 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2833
NCR Voyix
VYX
1,16 Mrd. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2834
Kelly Services Class B
KELYB
903 Mio. $
| 444 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2835
Warner Music
WMG
16,1 Mrd. $
| 442 $ | ﹤0,01 % |
16
-1
| -6 % | -28 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2836
Cerence
CRNC
377 Mio. $
| 438 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2837
Kopin
KOPN
610 Mio. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
+94
| Neu | +408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2838
Clover Health Investments
CLOV
2,44 Mrd. $
| 431 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2839
Clarivate
CLVT
1,2 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
257
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2840
TechTarget
TTGT
268 Mio. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +452 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2841
Gildan
GIL
7,5 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2842
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 423 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2843
Birkenstock
BIRK
5,38 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2844
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 418 $ | ﹤0,01 % |
36
+34
| +1.700 % | +430 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2845
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2846
Power Solutions International
PSIX
1,05 Mrd. $
| 414 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +336 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2847
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
29,7 Mio. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2848
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2849
Baytex Energy
BTE
3,85 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2850
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
203 Mio. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .