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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
Lantheus
LNTH
US$ 6,52 bi
| US$ 398 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2852
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
US$ 144 mi
| US$ 393 | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2853
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,2 bi
| US$ 389 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2854
Payoneer
PAYO
US$ 2,42 bi
| US$ 386 | ﹤0,01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2855
Arqit Quantum
ARQQ
US$ 286 mi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2856
Cabot Corp
CBT
US$ 3,81 bi
| US$ 385 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2857
Deslistada
Zomedica Corp.
ZOM
| US$ 384 | ﹤0,01% |
4.800
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2858
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 143 mi
| US$ 375 | ﹤0,01% |
38
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2859
Ardmore Shipping
ASC
US$ 818 mi
| US$ 373 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2860
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$ 2,68 bi
| US$ 370 | ﹤0,01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2861
QuidelOrtho
QDEL
US$ 942 mi
| US$ 369 | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2862
DXC Technology
DXC
US$ 2,57 bi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2863
W&T Offshore
WTI
US$ 632 mi
| US$ 368 | ﹤0,01% |
103
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2864
Starfighters Space Inc
FJET
US$ 41 mi
| US$ 366 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2865
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 365 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 374 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2866
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 365 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2867
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,42 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 332 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2868
Tenable Holdings
TENB
US$ 4,91 bi
| US$ 364 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2869
MGIC Investment
MTG
US$ 5,91 bi
| US$ 362 | ﹤0,01% |
14
+11
| +367% | +US$ 328 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2870
BGSF Inc
BGSF
US$ 46,6 mi
| US$ 351 | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2871
Compass Diversified
CODI
US$ 783 mi
| US$ 349 | ﹤0,01% |
+32
| Nova | +US$ 351 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2872
Elme Communities
ELME
| US$ 348 | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2873
KinderCare Learning Companies
KLC
US$ 210 mi
| US$ 337 | ﹤0,01% |
+181
| Nova | +US$ 674 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2874
Webull Corp
BULL
US$ 3,05 bi
| US$ 335 | ﹤0,01% |
48
-1.129
| -96% | -US$ 9,03 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2875
Verastem
VSTM
US$ 909 mi
| US$ 330 | ﹤0,01% |
41
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.