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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 862 $ | ﹤0,01 % |
9
+8
| +800 % | +809 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2702
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| 859 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2703
BlackSky Technology
BKSY
685 Mio. $
| 852 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2704
Lucid Motors
LCID
1,36 Mrd. $
| 851 $ | ﹤0,01 % |
209
-312
| -60 % | -1.764 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2705
First Bank
FRBA
463 Mio. $
| 845 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2706
Bright Horizons
BFAM
3,4 Mrd. $
| 828 $ | ﹤0,01 % |
13
-152
| -92 % | -10.950 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2707
Kontoor Brands
KTB
4,09 Mrd. $
| 819 $ | ﹤0,01 % |
13
+2
| +18 % | +156 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2708
Cogent Communications
CCOI
371 Mio. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +1.124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2709
Immunocore
IMCR
1,61 Mrd. $
| 818 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2710
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,92 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2711
On Holding
ONON
11 Mrd. $
| 799 $ | ﹤0,01 % |
27
-26
| -49 % | -848 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2712
KB Home
KBH
2,82 Mrd. $
| 790 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2713
Nano Dimension
NNDM
565 Mio. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2714
Century Communities
CCS
1,63 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2715
Pitney Bowes
PBI
2,35 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
SVC
2716
Service Properties Trust
SVC
787 Mio. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2717
Miami International Holdings
MIAX
3,37 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +961 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2718
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,6 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
2
-14
| -88 % | -5.548 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2719
COPT Defense Properties
CDP
3,82 Mrd. $
| 764 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -36 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2720
BOK Financial
BOKF
7,77 Mrd. $
| 758 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2721
Artivion
AORT
1,15 Mrd. $
| 753 $ | ﹤0,01 % |
33
+26
| +371 % | +667 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2722
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2723
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
36,2 Mio. $
| 740 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2724
Powell Industries
POWL
5,55 Mrd. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2725
Klarna Group
KLAR
4,88 Mrd. $
| 731 $ | ﹤0,01 % |
59
-101
| -63 % | -1.687 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .