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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Ingredion
INGR
US$ 6,12 bi
| US$ 862 | ﹤0,01% |
9
+8
| +800% | +US$ 809 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2702
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,16 bi
| US$ 859 | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2703
BlackSky Technology
BKSY
US$ 731 mi
| US$ 852 | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2704
Lucid Motors
LCID
US$ 1,19 bi
| US$ 851 | ﹤0,01% |
209
-312
| -60% | -US$ 1,76 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2705
First Bank
FRBA
US$ 481 mi
| US$ 845 | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2706
Bright Horizons
BFAM
US$ 2,67 bi
| US$ 828 | ﹤0,01% |
13
-152
| -92% | -US$ 11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2707
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,06 bi
| US$ 819 | ﹤0,01% |
13
+2
| +18% | +US$ 156 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2708
Cogent Communications
CCOI
US$ 345 mi
| US$ 818 | ﹤0,01% |
+105
| Nova | +US$ 1,12 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2709
Immunocore
IMCR
US$ 1,57 bi
| US$ 818 | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2710
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$ 4,25 bi
| US$ 809 | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2711
On Holding
ONON
US$ 11,3 bi
| US$ 799 | ﹤0,01% |
27
-26
| -49% | -US$ 848 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2712
KB Home
KBH
US$ 2,91 bi
| US$ 790 | ﹤0,01% |
17
+3
| +21% | +US$ 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2713
Nano Dimension
NNDM
US$ 280 mi
| US$ 785 | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2714
Century Communities
CCS
US$ 1,49 bi
| US$ 783 | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2715
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,21 bi
| US$ 783 | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
SVC
2716
Service Properties Trust
SVC
US$ 811 mi
| US$ 773 | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2717
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,36 bi
| US$ 771 | ﹤0,01% |
+23
| Nova | +US$ 961 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2718
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 22,3 bi
| US$ 770 | ﹤0,01% |
2
-14
| -88% | -US$ 5,55 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2719
COPT Defense Properties
CDP
US$ 3,78 bi
| US$ 764 | ﹤0,01% |
22
-1
| -4% | -US$ 36 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2720
BOK Financial
BOKF
US$ 7,91 bi
| US$ 758 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2721
Artivion
AORT
US$ 1,1 bi
| US$ 753 | ﹤0,01% |
33
+26
| +371% | +US$ 667 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2722
Community Trust Bancorp
CTBI
US$ 1,25 bi
| US$ 742 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2723
Vanguard Government Securities Active ETF
VGVT
US$ 36,3 mi
| US$ 740 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2724
Powell Industries
POWL
US$ 5,69 bi
| US$ 738 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 821 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2725
Klarna Group
KLAR
US$ 5,04 bi
| US$ 731 | ﹤0,01% |
59
-101
| -63% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.