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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Uniti Group
UNIT
US$ 1,25 bi
| US$ 729 | ﹤0,01% |
87
+24
| +38% | +US$ 242 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2727
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,92 bi
| US$ 720 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2728
Sylvamo
SLVM
US$ 1,29 bi
| US$ 719 | ﹤0,01% |
22
-45
| -67% | -US$ 1,67 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2729
Terreno Realty
TRNO
US$ 7,11 bi
| US$ 710 | ﹤0,01% |
11
-30
| -73% | -US$ 2,06 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2730
Tradeweb Markets
TW
US$ 25,8 bi
| US$ 706 | ﹤0,01% |
7
+1
| +17% | +US$ 103 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2731
Independent Bank Corp
IBCP
US$ 819 mi
| US$ 705 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2732
Kemper
KMPR
US$ 1,72 bi
| US$ 700 | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 778 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2733
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,51 bi
| US$ 699 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
MRX
2734
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$ 5 bi
| US$ 698 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2735
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$ 1,06 bi
| US$ 697 | ﹤0,01% |
+27
| Nova | +US$ 584 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2736
Carriage Services
CSV
US$ 581 mi
| US$ 686 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 781 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2737
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 681 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2738
Ichor Holdings
ICHR
US$ 1,44 bi
| US$ 680 | ﹤0,01% |
+11
| Nova | +US$ 767 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2739
Celularity
CELU
US$ 32,2 mi
| US$ 675 | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2740
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,11 bi
| US$ 672 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2741
Banner Corp
BANR
US$ 2,57 bi
| US$ 670 | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2742
Embecta
EMBC
US$ 383 mi
| US$ 668 | ﹤0,01% |
118
+15
| +15% | +US$ 68 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2743
Federal Signal
FSS
US$ 6,96 bi
| US$ 665 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2744
Globe Life
GL
US$ 12,2 bi
| US$ 663 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2745
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$ 389 mi
| US$ 662 | ﹤0,01% |
13
-1
| -7% | -US$ 48 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2746
SiTime
SITM
US$ 13,9 bi
| US$ 652 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 606 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2747
StepStone Group
STEP
US$ 3,49 bi
| US$ 651 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 698 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2748
Bally's
BALY
US$ 697 mi
| US$ 645 | ﹤0,01% |
+47
| Nova | +US$ 567 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2749
InterContinental Hotels
IHG
US$ 23,7 bi
| US$ 643 | ﹤0,01% |
4
-3
| -43% | -US$ 478 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2750
ICU Medical
ICUI
US$ 4,15 bi
| US$ 642 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.