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CoreCap Advisors 投資組合持股
AUM
US$34.8億
週轉率
15.8%
1年估算報酬率
21.43%
CoreCap Advisors is an investment adviser, founded in 2011, that makes the buy and sell decisions for its clients' accounts, usually choosing mutual funds or ETFs. Its parent, Core Capital Holdings, also owns the brokerage CoreCap Investments. In January 2024, Simplicity Financial Marketing Holdings bought M & O Capital, the ultimate owner of CoreCap Advisors, together with its affiliated companies.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.21%
1年估算報酬率
+21.43%
3年估算報酬率
+89.77%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$34.8億
AUM 成長
+US$8665萬
(+2.6%)
資金流向
+US$1.1億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.84%
持股
3,425
新
256
增持
1,050
減碼
990
已平倉
285
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$4074萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2792萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2383萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$2085萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$1399萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$4222萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1175萬 |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$1048萬 |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$914萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$864萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.5% |
| 2 | 資訊科技 | 9.69% |
| 3 | 工業 | 3.32% |
| 4 | 醫療保健 | 2.12% |
| 5 | 金融 | 2.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
Uniti Group
UNIT
US$10.2億
| US$729 | ﹤0.01% |
87
+24
| +38% | +US$242 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2727
Hancock Whitney
HWC
US$58.2億
| US$720 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2728
Sylvamo
SLVM
US$15.2億
| US$719 | ﹤0.01% |
22
-45
| -67% | -US$1,673 |
2024 Q3
8個季度
|
|
2729
Terreno Realty
TRNO
US$73.6億
| US$710 | ﹤0.01% |
11
-30
| -73% | -US$2,056 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2730
Tradeweb Markets
TW
US$273億
| US$706 | ﹤0.01% |
7
+1
| +17% | +US$103 |
2026 Q2
1季度
|
|
2731
Independent Bank Corp
IBCP
US$8.09億
| US$705 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2732
Kemper
KMPR
US$20.3億
| US$700 | ﹤0.01% |
+28
| 新 | +US$778 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2733
First Busey Corp
BUSE
US$23.4億
| US$699 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2734
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
US$50.2億
| US$698 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2735
Amphastar Pharmaceuticals
AMPH
US$12.4億
| US$697 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$584 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2736
Carriage Services
CSV
US$4.66億
| US$686 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$781 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2737
Arrow Electronics
ARW
US$98.2億
| US$681 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
2738
Ichor Holdings
ICHR
US$13.3億
| US$680 | ﹤0.01% |
+11
| 新 | +US$767 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2739
Celularity
CELU
US$2307萬
| US$675 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
2740
Lindsay Corp
LNN
US$11.1億
| US$672 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2741
Banner Corp
BANR
US$25.4億
| US$670 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2742
Embecta
EMBC
US$3.64億
| US$668 | ﹤0.01% |
118
+15
| +15% | +US$68 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2743
Federal Signal
FSS
US$70.3億
| US$665 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
2744
Globe Life
GL
US$123億
| US$663 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
2745
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.67億
| US$662 | ﹤0.01% |
13
-1
| -7% | -US$48 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2746
SiTime
SITM
US$134億
| US$652 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$606 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2747
StepStone Group
STEP
US$40.5億
| US$651 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$698 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2748
Bally's
BALY
US$6.07億
| US$645 | ﹤0.01% |
+47
| 新 | +US$567 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2749
InterContinental Hotels
IHG
US$264億
| US$643 | ﹤0.01% |
4
-3
| -43% | -US$478 |
2024 Q1
10個季度
|
|
2750
ICU Medical
ICUI
US$45.5億
| US$642 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
TC
CoreCap Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，CoreCap Advisors持有3,425個部位，價值US$34.8億，較前一季的US$33.9億增加2.6%。 其前十大持股占投資組合的31%。
CoreCap Advisors在2026年第3季投入US$1.1億淨新增資金，建立256個新部位，並加碼1,050個既有持股。 其最大的新持股是Roundhill Memory ETF：共245,642股，價值US$1483萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的74%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Roundhill Memory ETF：共買進245,642股，價值US$1483萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Value ETF的幅度最大，估計增加US$4074萬。
- CoreCap Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計減持了US$4222萬。
- CoreCap Advisors於2026年第3季完全出清Dimensional US Equity ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第3季，CoreCap Advisors的投資組合規模為US$34.8億，前十大持股占31%。
- CoreCap Advisors在2026年第3季新增了256個部位，並平倉285個部位。
- CoreCap Advisors的投資組合價值較前一季上升2.6%，達到US$34.8億。
根據CoreCap Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月8日提交。