Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
Republic Bancorp
RBCAA
1,8 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -95 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2652
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,49 Mrd. $
| 1.054 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2653
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
351 Mio. $
| 1.054 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2654
Columbia Seligman Semiconductor and Technology ETF
SEMI
40,2 Mio. $
| 1.043 $ | ﹤0,01 % |
26
-5
| -16 % | -191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2655
MasterBrand
MBC
1,49 Mrd. $
| 1.041 $ | ﹤0,01 % |
148
-1
| -0,7 % | -8 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2656
Merit Medical Systems
MMSI
5,57 Mrd. $
| 1.035 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2657
Invesco Bloomberg Pricing Power ETF
POWA
167 Mio. $
| 1.035 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2658
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| 1.020 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2659
Enerpac Tool Group
EPAC
1,83 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2660
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
91
-1
| -1 % | -11 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2661
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
| 997 $ | ﹤0,01 % |
31
-286
| -90 % | -9.895 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2662
Heritage Insurance Holdings
HRTG
1,09 Mrd. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +948 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2663
CEVA Inc
CEVA
806 Mio. $
| 989 $ | ﹤0,01 % |
28
-43
| -61 % | -1.448 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2664
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| 989 $ | ﹤0,01 % |
23
-14
| -38 % | -533 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2665
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,5 Mrd. $
| 985 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2666
STAG Industrial
STAG
7,02 Mrd. $
| 978 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2667
JBS N.V.
JBS
40,9 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +1.099 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2668
VanEck Environmental Services ETF
EVX
100 Mio. $
| 967 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2669
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
360 Mio. $
| 961 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2670
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
904 Mio. $
| 959 $ | ﹤0,01 % |
32
-1
| -3 % | -29 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2671
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2672
Ormat Technologies
ORA
5,36 Mrd. $
| 955 $ | ﹤0,01 % |
10
-200
| -95 % | -20.657 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2673
Hyliion Holdings
HYLN
527 Mio. $
| 942 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2674
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
572 Mio. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2675
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 928 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .