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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,8 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.425
Neu
256
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
285
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
American Healthcare REIT
AHR
11,6 Mrd. $
| 1.230 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2627
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 1.221 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2628
Encompass Health
EHC
12,2 Mrd. $
| 1.215 $ | ﹤0,01 % |
10
-16
| -62 % | -1.885 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2629
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| 1.213 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2630
AppFolio
APPF
7,46 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2631
SITE Centers
SITC
196 Mio. $
| 1.196 $ | ﹤0,01 % |
+355
| Neu | +1.231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2632
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 1.194 $ | ﹤0,01 % |
8
-8
| -50 % | -914 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2633
Malibu Boats
MBUU
434 Mio. $
| 1.192 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2634
XPLR Infrastructure LP
XIFR
893 Mio. $
| 1.173 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2635
Atmus Filtration Technologies
ATMU
3,64 Mrd. $
| 1.172 $ | ﹤0,01 % |
27
+14
| +108 % | +688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2636
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
1,2 Mrd. $
| 1.167 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2637
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 1.166 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2638
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| 1.155 $ | ﹤0,01 % |
17
-7.200
| -100 % | -529.546 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2639
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 1.150 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2640
Guidewire Software
GWRE
15,5 Mrd. $
| 1.141 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2641
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| 1.138 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2642
Itron
ITRI
3,84 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2643
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
| 1.121 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2644
Fulgent Genetics
FLGT
553 Mio. $
| 1.101 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2645
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
197 Mio. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2646
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 1.097 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -363 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2647
Del Monte Corp
DMC
1,39 Mrd. $
| 1.079 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +1.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2648
TFI International
TFII
9,25 Mrd. $
| 1.079 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2649
Limbach Holdings
LMB
567 Mio. $
| 1.076 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.266 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2650
FIGS
FIGS
3,36 Mrd. $
| 1.067 $ | ﹤0,01 % |
77
+16
| +26 % | +200 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.425 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 256 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 256 neue Positionen und schloss 285 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .