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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| 1.647 $ | ﹤0,01 % |
12
-62
| -84 % | -10.780 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2552
CRA International
CRAI
1,15 Mrd. $
| 1.642 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +1.010 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2553
iShares US Insurance ETF
IAK
455 Mio. $
| 1.639 $ | ﹤0,01 % |
12
-5
| -29 % | -724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2554
Werner Enterprises
WERN
1,79 Mrd. $
| 1.631 $ | ﹤0,01 % |
48
+30
| +167 % | +1.175 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2555
Transocean
RIG
6,75 Mrd. $
| 1.630 $ | ﹤0,01 % |
311
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2556
Ternium
TX
11,6 Mrd. $
| 1.629 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2557
Power Integrations
POWI
2,7 Mrd. $
| 1.606 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2558
Photronics
PLAB
1,71 Mrd. $
| 1.601 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +1.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2559
Fortune Brands Innovations
FBIN
4,89 Mrd. $
| 1.598 $ | ﹤0,01 % |
42
+3
| +8 % | +139 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2560
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
| 1.596 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +912 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2561
Clear Secure
YOU
4,65 Mrd. $
| 1.594 $ | ﹤0,01 % |
38
-7.105
| -99 % | -340.758 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2562
Wynn Resorts
WYNN
7,8 Mrd. $
| 1.589 $ | ﹤0,01 % |
20
+15
| +300 % | +1.414 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2563
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
| 1.586 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2564
Dana Inc
DAN
3,13 Mrd. $
| 1.584 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +1.667 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2565
First Commonwealth Financial
FCF
2,07 Mrd. $
| 1.578 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +1.640 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2566
Incyte
INCY
23 Mrd. $
| 1.578 $ | ﹤0,01 % |
13
+12
| +1.200 % | +1.464 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2567
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
866 Mio. $
| 1.577 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.615 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2568
Avient
AVNT
3,73 Mrd. $
| 1.570 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2569
PJT Partners
PJT
3,49 Mrd. $
| 1.570 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2570
HCI Group
HCI
2,54 Mrd. $
| 1.564 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.639 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2571
Par Pacific Holdings
PARR
4,24 Mrd. $
| 1.551 $ | ﹤0,01 % |
19
+18
| +1.800 % | +1.387 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2572
Acuity Brands
AYI
9,48 Mrd. $
| 1.549 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -1.664 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2573
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
| 1.548 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +1.309 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2574
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
| 1.546 $ | ﹤0,01 % |
21
+7
| +50 % | +469 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2575
CONMED
CNMD
1,41 Mrd. $
| 1.526 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .