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CoreCap Advisors Portfolio-Positionen
AUM
3,48 Mrd. $
Umschlag
15,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,6 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+110 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,84 %
Position
3.427
Neu
258
Aufgestockt
1.050
Reduziert
990
Geschlossen
287
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+40,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+27,9 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+23,8 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+20,8 Mio. $ |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+42,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+10,5 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+9,14 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+8,64 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 74,5 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Industrie | 3,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,43 Mrd. $
| 1.990 $ | ﹤0,01 % |
27
-1
| -4 % | -76 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2502
Cogent Biosciences
COGT
5,48 Mrd. $
| 1.985 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2503
The 3D Printing ETF
PRNT
59,9 Mio. $
| 1.984 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2504
Service Corp International
SCI
11,1 Mrd. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2505
Insulet
PODD
9,9 Mrd. $
| 1.957 $ | ﹤0,01 % |
15
-8
| -35 % | -1.197 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2506
Robert Half
RHI
3,56 Mrd. $
| 1.948 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2507
NIO
NIO
8,34 Mrd. $
| 1.941 $ | ﹤0,01 % |
566
+50
| +10 % | +218 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2508
Hasbro
HAS
15,6 Mrd. $
| 1.929 $ | ﹤0,01 % |
22
-3
| -12 % | -268 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2509
SBA Communications
SBAC
18,8 Mrd. $
| 1.921 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +363 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2510
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,4 Mrd. $
| 1.920 $ | ﹤0,01 % |
108
-14
| -11 % | -267 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2511
CBIZ
CBZ
3,01 Mrd. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2512
Kodak
KODK
895 Mio. $
| 1.912 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2513
Tetra Tech
TTEK
8,97 Mrd. $
| 1.911 $ | ﹤0,01 % |
58
+15
| +35 % | +513 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2514
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
374 Mio. $
| 1.908 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
2515
Aaon
AAON
6,1 Mrd. $
| 1.903 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2516
Metallus
MTUS
857 Mio. $
| 1.899 $ | ﹤0,01 % |
100
-500
| -83 % | -9.883 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2517
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,7 Mrd. $
| 1.889 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2518
Viavi Solutions
VIAV
8,73 Mrd. $
| 1.886 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2519
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
33,1 Mio. $
| 1.885 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2520
Katapult Holdings
KPLT
691 Mio. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
+431
| Neu | +3.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2521
3D Systems Corp
DDD
515 Mio. $
| 1.872 $ | ﹤0,01 % |
520
+170
| +49 % | +545 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2522
Rackspace Technology
RXT
734 Mio. $
| 1.863 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2523
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
330 Mio. $
| 1.846 $ | ﹤0,01 % |
54
+2
| +4 % | +71 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2524
IAMGOLD
IAG
10,1 Mrd. $
| 1.841 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2525
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
959 Mio. $
| 1.835 $ | ﹤0,01 % |
30
+16
| +114 % | +1.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
Portfolio-Rückblick von CoreCap Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CoreCap Advisors 3.427 Positionen im Wert von 3,48 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 3,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
CoreCap Advisors investierte 110 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 1.050 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF; sie wurde auf 42,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CoreCap Advisors im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 245.642 Aktien im Wert von 14,8 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CoreCap Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 42,2 Mio. $.
- CoreCap Advisors hat seine Position in Dimensional US Equity ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.364 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CoreCap Advisors machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,48 Mrd. $ aus.
- CoreCap Advisors eröffnete 258 neue Positionen und schloss 287 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CoreCap Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 3,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CoreCap Advisors für Q3 2026 am 8. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .