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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
27
-1
| -4% | -US$ 76 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2502
Cogent Biosciences
COGT
US$ 5,42 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2503
The 3D Printing ETF
PRNT
US$ 58,2 mi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2504
Service Corp International
SCI
US$ 11,4 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2505
Insulet
PODD
US$ 10,3 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
15
-8
| -35% | -US$ 1,2 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2506
Robert Half
RHI
US$ 4,7 bi
| US$ 1,95 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2507
NIO
NIO
US$ 8,24 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
566
+50
| +10% | +US$ 218 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2508
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 1,93 mil | ﹤0,01% |
22
-3
| -12% | -US$ 268 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2509
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
12
+2
| +20% | +US$ 363 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2510
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,5 bi
| US$ 1,92 mil | ﹤0,01% |
108
-14
| -11% | -US$ 267 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2511
CBIZ
CBZ
US$ 3,02 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2512
Kodak
KODK
US$ 916 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2513
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,47 bi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
58
+15
| +35% | +US$ 513 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2514
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
US$ 374 mi
| US$ 1,91 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
2515
Aaon
AAON
US$ 5,68 bi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2516
Metallus
MTUS
US$ 846 mi
| US$ 1,9 mil | ﹤0,01% |
100
-500
| -83% | -US$ 9,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2517
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
US$ 9,9 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2518
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,49 bi
| US$ 1,89 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2519
ProShares Pet Care ETF
PAWZ
US$ 33,8 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2520
Katapult Holdings
KPLT
US$ 665 mi
| US$ 1,88 mil | ﹤0,01% |
+431
| Nova | +US$ 3,01 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2521
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 1,87 mil | ﹤0,01% |
520
+170
| +49% | +US$ 545 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2522
Rackspace Technology
RXT
US$ 721 mi
| US$ 1,86 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2523
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 331 mi
| US$ 1,85 mil | ﹤0,01% |
54
+2
| +4% | +US$ 71 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2524
IAMGOLD
IAG
US$ 9,28 bi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2525
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 947 mi
| US$ 1,84 mil | ﹤0,01% |
30
+16
| +114% | +US$ 1,02 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.