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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Doximity
DOCS
US$ 6,02 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
64
+27
| +73% | +US$ 652 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2527
Bruker
BRKR
US$ 9,6 bi
| US$ 1,81 mil | ﹤0,01% |
28
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2528
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
OILK
US$ 253 mi
| US$ 1,8 mil | ﹤0,01% |
31
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2529
VF Corp
VFC
US$ 6,5 bi
| US$ 1,79 mil | ﹤0,01% |
127
+26
| +26% | +US$ 385 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2530
International Tower Hill Mines
THM
US$ 534 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
700
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2531
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
US$ 534 mi
| US$ 1,78 mil | ﹤0,01% |
279
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2532
Kyndryl
KD
US$ 3,14 bi
| US$ 1,77 mil | ﹤0,01% |
157
+25
| +19% | +US$ 317 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2533
TPG
TPG
US$ 7,41 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
40
-5
| -11% | -US$ 236 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2534
Frontdoor
FTDR
US$ 5,77 bi
| US$ 1,76 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2535
AZZ Inc
AZZ
US$ 4,1 bi
| US$ 1,75 mil | ﹤0,01% |
13
-3
| -19% | -US$ 430 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2536
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,11 bi
| US$ 1,73 mil | ﹤0,01% |
95
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2537
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August
DLAG
US$ 13,6 mi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2538
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,3 bi
| US$ 1,72 mil | ﹤0,01% |
+19
| Nova | +US$ 1,76 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2539
Verra Mobility
VRRM
US$ 470 mi
| US$ 1,71 mil | ﹤0,01% |
553
+509
| +1.157% | +US$ 2,15 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2540
GitLab
GTLB
US$ 9,6 bi
| US$ 1,7 mil | ﹤0,01% |
36
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2541
Landstar System
LSTR
US$ 4,96 bi
| US$ 1,69 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2542
AdvanSix
ASIX
US$ 424 mi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
105
+30
| +40% | +US$ 546 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2543
Telus
TU
US$ 13,5 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2544
QuantumScape Corp
QS
US$ 2,58 bi
| US$ 1,68 mil | ﹤0,01% |
361
+18
| +5% | +US$ 102 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2545
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$ 3,7 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
44
-908
| -95% | -US$ 35,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2546
CDW
CDW
US$ 20,2 bi
| US$ 1,67 mil | ﹤0,01% |
13
+6
| +86% | +US$ 846 |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
2547
Green Brick Partners
GRBK
US$ 2,77 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2548
Aecom
ACM
US$ 7,97 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
+28
| Nova | +US$ 1,87 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2549
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
VSHY
US$ 31,6 mi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
78
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2550
Balchem Corp
BCPC
US$ 5,41 bi
| US$ 1,65 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.