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CoreCap Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 3,48 bi
Giro
15,8%
Retorno est. (1 ano)
21,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,21%
Retorno est. (1 ano)
+21,43%
Retorno est. (3 anos)
+89,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 86,6 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 110 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,84%
Posição
3.425
Nova
256
Aumentada
1.050
Reduzida
990
Encerrada
285
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 40,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 27,9 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 23,8 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 20,8 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 42,2 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$ 10,5 mi |
| 4 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$ 9,14 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,5% |
| 2 | Tecnologia | 9,69% |
| 3 | Bens industriais | 3,32% |
| 4 | Saúde | 2,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Perella Weinberg Partners
PWP
US$ 1 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
+93
| Nova | +US$ 1,47 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2577
Palvella Therapeutics
PVLA
US$ 2,12 bi
| US$ 1,52 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2578
TIC Solutions Inc
TIC
US$ 2,18 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
182
+161
| +767% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2579
NatWest
NWG
US$ 68,1 bi
| US$ 1,51 mil | ﹤0,01% |
83
-213
| -72% | -US$ 3,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2580
Aptus International Enhanced Yield ETF
IDUB
US$ 510 mi
| US$ 1,5 mil | ﹤0,01% |
55
-47
| -46% | -US$ 1,31 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2581
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$ 1,72 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
+13
| Nova | +US$ 1,56 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2582
Arteris
AIP
US$ 1,05 bi
| US$ 1,49 mil | ﹤0,01% |
63
+19
| +43% | +US$ 518 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2583
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
US$ 842 mi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
64
+36
| +129% | +US$ 870 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2584
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,92 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+120
| Nova | +US$ 1,49 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2585
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$ 1,11 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2586
PDF Solutions
PDFS
US$ 1,92 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+29
| Nova | +US$ 1,41 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2587
Swarmer Inc
SWMR
US$ 133 mi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
+83
| Nova | +US$ 2,95 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2588
Chord Energy
CHRD
US$ 8,43 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
11
-55
| -83% | -US$ 7,54 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2589
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| US$ 1,48 mil | ﹤0,01% |
9
+4
| +80% | +US$ 593 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2590
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,79 bi
| US$ 1,47 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2591
ZoomInfo Technologies
GTM
US$ 1,29 bi
| US$ 1,46 mil | ﹤0,01% |
+386
| Nova | +US$ 1,4 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2592
NCR Atleos
NATL
US$ 3,35 bi
| US$ 1,45 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2593
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,13 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
2594
Banco Santander
SAN
US$ 169 bi
| US$ 1,44 mil | ﹤0,01% |
104
+10
| +11% | +US$ 143 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2595
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,09 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
43
-8
| -16% | -US$ 263 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2596
Hyatt Hotels
H
US$ 16,3 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2597
Amplify BlueStar Israel Technology ETF
ITEQ
US$ 108 mi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
23
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2598
Semtech
SMTC
US$ 13,7 bi
| US$ 1,43 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
14
-36
| -72% | -US$ 3,93 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2600
vTv Therapeutics
VTVT
US$ 102 mi
| US$ 1,39 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de CoreCap Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, CoreCap Advisors detinha 3.425 posições avaliadas em US$ 3,48 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 3,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
CoreCap Advisors alocou US$ 110 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 256 novas posições e aumentando 1.050 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 74% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- A maior compra de CoreCap Advisors no T3 2026 foi Roundhill Memory ETF: 245.642 ações no valor de US$ 14,8 mi.
- CoreCap Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 40,7 mi.
- A maior redução de CoreCap Advisors em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 42,2 mi.
- CoreCap Advisors encerrou totalmente sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de CoreCap Advisors representam 31% de sua carteira de US$ 3,48 bi no T3 2026.
- CoreCap Advisors abriu 256 novas posições e encerrou 285 em T3 2026.
- O valor da carteira de CoreCap Advisors subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CoreCap Advisors referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.